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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 894.00 | 34 825.00 | 27 069.00 | 61 894.00 |
AP Constructions | 114 666.00 | 23 316.00 | 91 349.00 | 114 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 105.00 | 197 105.00 | 42 999.00 | 240 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 157.00 | 141 928.00 | 84 229.00 | 226 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 515.00 | | 87 515.00 | 87 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 248.00 | 397 176.00 | 398 072.00 | 795 248.00 |
BT Marchandises | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BZ Autres créances | 86 843.00 | | 86 843.00 | 86 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 144 390.00 | | 144 390.00 | 144 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 322.00 | | 292 322.00 | 292 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 570.00 | 397 176.00 | 690 394.00 | 1 087 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 371.00 | | | 164 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
DL TOTAL (I) | 349 530.00 | | | 349 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 571.00 | | | 93 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 827.00 | | | 105 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 583.00 | | | 122 583.00 |
EA Autres dettes | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 864.00 | | | 340 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 394.00 | | | 690 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 948.00 | | | 274 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 665.00 | | | 755 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 065.00 | | | 548 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 705.00 | | | 145 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 384.00 | 54 966.00 | 1 174.00 | 343 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 825.00 | 5 000.00 | | 29 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 558.00 | 49 966.00 | 1 174.00 | 313 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 360.00 | 27 444.00 | 65 916.00 | 93 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
VP Divers | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 583.00 | 122 583.00 | | 122 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 631.00 | 94 721.00 | 64 910.00 | 159 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 864.00 | 274 949.00 | 65 916.00 | 340 864.00 |