| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 895.00 | 49 825.00 | 12 069.00 | 61 895.00 |
AP Constructions | 140 449.00 | 53 562.00 | 86 887.00 | 140 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 038.00 | 186 668.00 | 35 370.00 | 222 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 730.00 | 193 670.00 | 94 059.00 | 287 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 515.00 | | 87 515.00 | 87 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 827.00 | 483 726.00 | 378 101.00 | 861 827.00 |
BT Marchandises | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 44 554.00 | | 44 554.00 | 44 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 484 973.00 | | 484 973.00 | 484 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 644.00 | | 552 644.00 | 552 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 471.00 | 483 726.00 | 930 745.00 | 1 414 471.00 |
CU Autres participations | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 109.00 | 153 382.00 | | 180 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 131.00 | 76 727.00 | | 82 131.00 |
DL TOTAL (I) | 372 240.00 | 340 109.00 | | 372 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 907.00 | 331 479.00 | | 296 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 952.00 | 96 323.00 | | 73 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 027.00 | 76 235.00 | | 82 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 579.00 | 144 278.00 | | 105 579.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 505.00 | 648 316.00 | | 558 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 745.00 | 988 425.00 | | 930 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 412.00 | 602 467.00 | | 313 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 230.00 | | 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 307.00 | | 105 743.00 | 775 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 223.00 | 861 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 223.00 | 650 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 997.00 | | 99 443.00 | 569 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 415.00 | | 6 300.00 | 143 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 907.00 | 58 204.00 | 13 386.00 | 438 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 825.00 | 5 000.00 | | 44 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 082.00 | 53 204.00 | 13 386.00 | 394 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 579.00 | 105 579.00 | | 105 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 657.00 | 51 564.00 | 245 094.00 | 296 657.00 |
VI Groupe et associés | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 925.00 | 55 725.00 | 62 200.00 | 117 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 505.00 | 313 412.00 | 245 094.00 | 558 505.00 |