| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 894.00 | 29 825.00 | 32 069.00 | 61 894.00 |
AP Constructions | 100 612.00 | 14 254.00 | 86 358.00 | 100 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 294.00 | 183 820.00 | 37 474.00 | 221 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 157.00 | 115 483.00 | 110 674.00 | 226 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 515.00 | | 87 515.00 | 87 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 664.00 | 343 383.00 | 412 281.00 | 755 664.00 |
BT Marchandises | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BZ Autres créances | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 238 816.00 | | 238 816.00 | 238 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 724.00 | | 401 724.00 | 401 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 389.00 | 343 383.00 | 814 005.00 | 1 157 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 284.00 | | | 154 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 087.00 | | | 92 087.00 |
DL TOTAL (I) | 356 371.00 | | | 356 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 699.00 | | | 123 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 906.00 | | | 139 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 615.00 | | | 181 615.00 |
EA Autres dettes | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 634.00 | | | 457 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 005.00 | | | 814 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 273.00 | | | 364 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 598.00 | | | 701 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 211.00 | | | 503 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 492.00 | | | 136 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 934.00 | 55 726.00 | 42 276.00 | 329 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 416.00 | 5 409.00 | | 24 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 518.00 | 50 316.00 | 42 276.00 | 305 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 907.00 | 139 907.00 | | 139 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 483.00 | 30 123.00 | 93 360.00 | 123 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
VP Divers | 99 628.00 | | | 99 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 616.00 | 181 616.00 | | 181 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 524.00 | 108 334.00 | 58 190.00 | 166 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 634.00 | 364 274.00 | 93 360.00 | 457 634.00 |