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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 895.00 | 39 825.00 | 22 069.00 | 61 895.00 |
AP Constructions | 117 963.00 | 32 571.00 | 85 392.00 | 117 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 456.00 | 208 635.00 | 31 821.00 | 240 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 569.00 | 168 644.00 | 70 926.00 | 239 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 515.00 | | 87 515.00 | 87 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 258.00 | 449 676.00 | 378 583.00 | 828 258.00 |
BT Marchandises | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BZ Autres créances | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 266 725.00 | | 266 725.00 | 266 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 180.00 | | 366 180.00 | 366 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 439.00 | 449 676.00 | 744 763.00 | 1 194 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 530.00 | 164 372.00 | | 167 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 852.00 | 75 158.00 | | 75 852.00 |
DL TOTAL (I) | 353 382.00 | 349 530.00 | | 353 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 143.00 | 93 572.00 | | 66 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 659.00 | 12 656.00 | | 47 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 596.00 | 105 828.00 | | 118 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 984.00 | 122 583.00 | | 146 984.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 6 226.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 381.00 | 340 864.00 | | 391 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 763.00 | 690 395.00 | | 744 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 498.00 | 274 949.00 | | 353 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 212.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 249.00 | | 35 559.00 | 795 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549.00 | 828 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 549.00 | 597 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 929.00 | | 19 609.00 | 580 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 425.00 | | 15 950.00 | 152 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 176.00 | 55 049.00 | 2 549.00 | 397 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 825.00 | 5 000.00 | | 34 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 351.00 | 50 049.00 | 2 549.00 | 362 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 596.00 | 118 596.00 | | 118 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 984.00 | 146 984.00 | | 146 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 916.00 | 28 033.00 | 37 883.00 | 65 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 654.00 | 50 794.00 | 80 860.00 | 131 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 381.00 | 353 498.00 | 37 883.00 | 391 381.00 |