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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 895.00 | 44 825.00 | 17 069.00 | 61 895.00 |
AP Constructions | 134 492.00 | 42 745.00 | 91 747.00 | 134 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 905.00 | 184 818.00 | 27 086.00 | 211 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 601.00 | 166 518.00 | 57 082.00 | 223 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 515.00 | | 87 515.00 | 87 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 307.00 | 438 907.00 | 336 400.00 | 775 307.00 |
BT Marchandises | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BZ Autres créances | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CF Disponibilités | 558 440.00 | | 558 440.00 | 558 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 026.00 | | 652 026.00 | 652 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 333.00 | 438 907.00 | 988 425.00 | 1 427 333.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 382.00 | 167 530.00 | | 153 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 727.00 | 75 852.00 | | 76 727.00 |
DL TOTAL (I) | 340 109.00 | 353 382.00 | | 340 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 479.00 | 66 143.00 | | 331 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 323.00 | 47 659.00 | | 96 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 235.00 | 118 596.00 | | 76 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 278.00 | 146 984.00 | | 144 278.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 316.00 | 391 381.00 | | 648 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 425.00 | 744 763.00 | | 988 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 467.00 | 353 498.00 | | 602 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 323.00 | | | 96 323.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 258.00 | | 37 103.00 | 828 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 960.00 | 143 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 054.00 | 775 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 094.00 | 569 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 989.00 | | 37 103.00 | 597 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 375.00 | | | 168 375.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 676.00 | 54 326.00 | 65 094.00 | 449 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 825.00 | 5 000.00 | | 39 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 850.00 | 49 326.00 | 65 094.00 | 409 850.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 235.00 | 76 235.00 | | 76 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 575.00 | 95 575.00 | | 95 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 250.00 | 285 401.00 | 45 849.00 | 331 250.00 |
VI Groupe et associés | 144 278.00 | 144 278.00 | | 144 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 479.00 | | | 285 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 316.00 | 602 467.00 | 45 849.00 | 648 316.00 |