| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 622.00 | 25 745.00 | 4 878.00 | 30 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 892.00 | 11 434.00 | 1 458.00 | 12 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 262.00 | 33 903.00 | 10 358.00 | 44 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 217.00 | 71 082.00 | 31 136.00 | 102 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 854.00 | | 72 854.00 | 72 854.00 |
BN En cours de production de biens | 92 457.00 | | 92 457.00 | 92 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 140.00 | 134 743.00 | 546 396.00 | 681 140.00 |
BZ Autres créances | 327 205.00 | | 327 205.00 | 327 205.00 |
CF Disponibilités | 315 557.00 | | 315 557.00 | 315 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 106.00 | | 107 106.00 | 107 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 319.00 | 134 743.00 | 1 461 576.00 | 1 596 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 536.00 | 205 825.00 | 1 492 712.00 | 1 698 536.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 284.00 | 243 961.00 | | 254 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 919.00 | 10 323.00 | | 30 919.00 |
DL TOTAL (I) | 598 665.00 | 567 747.00 | | 598 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 503.00 | 1 707.00 | | 9 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 553.00 | 421 885.00 | | 552 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 446.00 | 189 405.00 | | 230 446.00 |
EA Autres dettes | 101 545.00 | 75 599.00 | | 101 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 046.00 | 688 596.00 | | 894 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 712.00 | 1 256 342.00 | | 1 492 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 986.00 | 688 596.00 | | 888 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | 1 707.00 | | 1 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 635 100.00 | | 2 635 100.00 | 2 635 100.00 |
FG Production vendue services | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 069.00 | | 2 637 069.00 | 2 637 069.00 |
FM Production stockée | | | -2 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 793.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 560.00 | 886.00 | | 3 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 630.00 | 10 955.00 | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | 10 955.00 | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 630.00 | -10 350.00 | | -2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 902.00 | 3 691.00 | | 10 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 965.00 | 2 391 954.00 | | 2 677 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 046.00 | 2 381 631.00 | | 2 647 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 919.00 | 10 323.00 | | 30 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 880.00 | 12 978.00 | | 8 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 499.00 | | 10 375.00 | 92 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 102 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 57 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 095.00 | | 2 527.00 | 28 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 962.00 | | 7 848.00 | 49 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 946.00 | 7 793.00 | 657.00 | 63 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 219.00 | 2 526.00 | | 23 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 727.00 | 5 267.00 | 657.00 | 40 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 743.00 | | | 134 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 743.00 | | | 134 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 743.00 | | | 134 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 553.00 | 552 553.00 | | 552 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 545.00 | 101 545.00 | | 101 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
UX Autres créances clients | 510 819.00 | | | 510 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 320.00 | | | 170 320.00 |
VB T. V. A. | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 203.00 | 3 142.00 | 5 060.00 | 8 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 401.00 | | | 237 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 106.00 | | | 107 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 890.00 | 1 129 890.00 | | 1 129 890.00 |
VW T.V.A. | 112 504.00 | 112 504.00 | | 112 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 046.00 | 888 986.00 | 5 060.00 | 894 046.00 |