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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 116.00 | 33 406.00 | 11 709.00 | 45 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 172.00 | 12 430.00 | 743.00 | 13 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 071.00 | 39 456.00 | 9 615.00 | 49 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 801.00 | 85 292.00 | 36 508.00 | 121 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 485.00 | | 73 485.00 | 73 485.00 |
BN En cours de production de biens | 101 128.00 | | 101 128.00 | 101 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 804.00 | 134 743.00 | 602 061.00 | 736 804.00 |
BZ Autres créances | 300 966.00 | | 300 966.00 | 300 966.00 |
CF Disponibilités | 212 411.00 | | 212 411.00 | 212 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 520.00 | 134 743.00 | 1 359 777.00 | 1 494 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 321.00 | 220 035.00 | 1 396 285.00 | 1 616 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 320.00 | | | 170 320.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 203.00 | 254 284.00 | | 285 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 663.00 | 30 919.00 | | 53 663.00 |
DL TOTAL (I) | 652 328.00 | 598 665.00 | | 652 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 587.00 | 9 503.00 | | 6 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 775.00 | 552 553.00 | | 454 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 883.00 | 230 446.00 | | 247 883.00 |
EA Autres dettes | 34 712.00 | 101 545.00 | | 34 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 957.00 | 894 046.00 | | 743 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 285.00 | 1 492 712.00 | | 1 396 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 957.00 | 888 986.00 | | 743 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 526.00 | 1 300.00 | | 1 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 553 800.00 | 73 340.00 | 2 627 140.00 | 2 553 800.00 |
FG Production vendue services | 27 090.00 | 1 820.00 | 28 910.00 | 27 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 890.00 | 75 160.00 | 2 656 050.00 | 2 580 890.00 |
FM Production stockée | | | 8 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 211.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 446.00 | 3 560.00 | | 2 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 2 630.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 2 630.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | -2 630.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 483.00 | 10 902.00 | | 16 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 240.00 | 2 677 965.00 | | 2 667 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 577.00 | 2 647 046.00 | | 2 613 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 663.00 | 30 919.00 | | 53 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 720.00 | 8 880.00 | | 12 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 217.00 | | 19 583.00 | 102 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 622.00 | | 14 493.00 | 30 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 154.00 | | 5 090.00 | 57 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 082.00 | 14 211.00 | | 71 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 745.00 | 7 662.00 | | 25 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 337.00 | 6 549.00 | | 45 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 743.00 | | | 134 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 743.00 | | | 134 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 743.00 | | | 134 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 775.00 | 454 775.00 | | 454 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
UX Autres créances clients | 566 483.00 | | | 566 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 320.00 | | | 170 320.00 |
VB T. V. A. | 109 192.00 | | | 109 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 026.00 | | | 175 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 935.00 | 937 175.00 | 184 760.00 | 1 121 935.00 |
VW T.V.A. | 132 794.00 | 132 794.00 | | 132 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 957.00 | 743 957.00 | | 743 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |