| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 116.00 | 39 629.00 | 5 486.00 | 45 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 322.00 | 18 710.00 | -5 388.00 | 13 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 783.00 | 48 671.00 | 7 112.00 | 55 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 435.00 | 107 010.00 | 24 425.00 | 131 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
BN En cours de production de biens | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 119.00 | 9 201.00 | 659 918.00 | 669 119.00 |
BZ Autres créances | 282 160.00 | | 282 160.00 | 282 160.00 |
CF Disponibilités | 718 221.00 | | 718 221.00 | 718 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 133.00 | 9 201.00 | 1 817 932.00 | 1 827 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 567.00 | 116 211.00 | 1 842 357.00 | 1 958 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 227.00 | 342 601.00 | | 356 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 744.00 | 113 627.00 | | 84 744.00 |
DL TOTAL (I) | 754 433.00 | 769 690.00 | | 754 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 034.00 | 41 359.00 | | 281 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 109.00 | 54 642.00 | | 91 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 244.00 | 594 272.00 | | 413 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 725.00 | 223 378.00 | | 177 725.00 |
EA Autres dettes | 124 811.00 | 140 521.00 | | 124 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 924.00 | 1 054 172.00 | | 1 087 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 357.00 | 1 823 861.00 | | 1 842 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 924.00 | 1 054 172.00 | | 807 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | 41 359.00 | | 1 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 199.00 | | 1 818 199.00 | 1 818 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 199.00 | | 1 818 199.00 | 1 818 199.00 |
FM Production stockée | | | 12 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 311.00 | 10 069.00 | | 13 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 311.00 | 10 069.00 | | 13 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | 23 834.00 | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | 23 834.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 771.00 | -13 766.00 | | 10 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 467.00 | 51 370.00 | | 36 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 096.00 | 2 981 502.00 | | 1 921 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 352.00 | 2 867 875.00 | | 1 836 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 744.00 | 113 627.00 | | 84 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 467.00 | 21 302.00 | | 12 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 574.00 | | 5 861.00 | 125 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 718.00 | | 5 387.00 | 63 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 740.00 | | 474.00 | 16 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 834.00 | 2 175.00 | | 104 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 254.00 | 375.00 | | 39 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 580.00 | 1 801.00 | | 65 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 463.00 | | 72 262.00 | 81 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 463.00 | | 72 262.00 | 81 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 463.00 | | 72 262.00 | 81 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 244.00 | 413 244.00 | | 413 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 811.00 | 124 811.00 | | 124 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
UX Autres créances clients | 659 918.00 | 659 918.00 | | 659 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
VB T. V. A. | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 109.00 | 91 109.00 | | 91 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 615.00 | 248 615.00 | | 248 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 004.00 | 981 591.00 | 26 413.00 | 1 008 004.00 |
VW T.V.A. | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 924.00 | 807 924.00 | 280 000.00 | 1 087 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |