| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 116.00 | 39 254.00 | 5 861.00 | 45 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 322.00 | 18 660.00 | -5 338.00 | 13 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 397.00 | 46 920.00 | 3 477.00 | 50 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 574.00 | 104 834.00 | 20 740.00 | 125 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
BN En cours de production de biens | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 470.00 | 81 463.00 | 577 007.00 | 658 470.00 |
BZ Autres créances | 439 236.00 | | 439 236.00 | 439 236.00 |
CF Disponibilités | 500 933.00 | | 500 933.00 | 500 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 187.00 | | 173 187.00 | 173 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 584.00 | 81 463.00 | 1 803 121.00 | 1 884 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 158.00 | 186 297.00 | 1 823 861.00 | 2 010 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 915.00 | | | 89 915.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 601.00 | 338 866.00 | | 342 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 627.00 | 103 734.00 | | 113 627.00 |
DL TOTAL (I) | 769 690.00 | 756 063.00 | | 769 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 359.00 | 3 425.00 | | 41 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 642.00 | 7 376.00 | | 54 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 272.00 | 349 537.00 | | 594 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 378.00 | 234 639.00 | | 223 378.00 |
EA Autres dettes | 140 521.00 | 35 141.00 | | 140 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 172.00 | 630 118.00 | | 1 054 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 861.00 | 1 386 181.00 | | 1 823 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 172.00 | 630 118.00 | | 1 054 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 359.00 | 1 548.00 | | 41 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 911 269.00 | | 2 911 269.00 | 2 911 269.00 |
FG Production vendue services | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 766.00 | | 2 959 766.00 | 2 959 766.00 |
FM Production stockée | | | -124 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 463.00 | |
GE Autres charges | | | 142 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 360.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 834.00 | 629.00 | | 23 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 834.00 | 629.00 | | 23 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 766.00 | -629.00 | | -13 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 370.00 | 38 668.00 | | 51 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 502.00 | 2 233 630.00 | | 2 981 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 875.00 | 2 129 896.00 | | 2 867 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 627.00 | 103 734.00 | | 113 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 302.00 | 22 212.00 | | 21 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 210.00 | | 3 364.00 | 122 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 244.00 | | 1 474.00 | 62 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | 1 890.00 | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 164.00 | 8 439.00 | 1 768.00 | 98 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 023.00 | | 1 768.00 | 41 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 141.00 | 8 439.00 | | 57 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 272.00 | 594 272.00 | | 594 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 521.00 | 140 521.00 | | 140 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
UX Autres créances clients | 568 554.00 | 568 554.00 | | 568 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 915.00 | | 89 915.00 | 89 915.00 |
VB T. V. A. | 126 453.00 | 126 453.00 | | 126 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
VI Groupe et associés | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 213.00 | 307 213.00 | | 307 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 187.00 | 173 187.00 | | 173 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 631.00 | 1 180 978.00 | 106 654.00 | 1 287 631.00 |
VW T.V.A. | 128 823.00 | 128 823.00 | | 128 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 172.00 | 1 054 172.00 | | 1 054 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |