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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 116.00 | 39 629.00 | 5 486.00 | 45 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 322.00 | 18 754.00 | -5 438.00 | 13 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 241.00 | 51 599.00 | 4 642.00 | 56 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 076.00 | 109 987.00 | 22 089.00 | 132 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 427.00 | | 82 427.00 | 82 427.00 |
BN En cours de production de biens | 144 590.00 | | 144 590.00 | 144 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 790.00 | 9 201.00 | 610 589.00 | 619 790.00 |
BZ Autres créances | 248 690.00 | | 248 690.00 | 248 690.00 |
CF Disponibilités | 590 619.00 | | 590 619.00 | 590 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 122.00 | 9 201.00 | 1 714 921.00 | 1 724 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 198.00 | 119 188.00 | 1 737 010.00 | 1 856 198.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 971.00 | 356 227.00 | | 340 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 330.00 | 84 744.00 | | 21 330.00 |
DL TOTAL (I) | 675 763.00 | 754 433.00 | | 675 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 150.00 | 281 034.00 | | 281 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 739.00 | 91 109.00 | | 95 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 628.00 | 413 244.00 | | 263 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 218.00 | 177 725.00 | | 151 218.00 |
EA Autres dettes | 269 512.00 | 124 811.00 | | 269 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 247.00 | 1 087 924.00 | | 1 061 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 010.00 | 1 842 357.00 | | 1 737 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 247.00 | 807 924.00 | | 781 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150.00 | 1 034.00 | | 1 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 252.00 | | 1 900 252.00 | 1 900 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 252.00 | | 1 900 252.00 | 1 900 252.00 |
FM Production stockée | | | 96 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 282.00 | 100.00 | | 28 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 197.00 | 13 311.00 | | 32 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 197.00 | 13 311.00 | | 32 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 016.00 | 2 540.00 | | 41 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 016.00 | 2 540.00 | | 41 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 819.00 | 10 771.00 | | -8 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 36 467.00 | | 4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 710.00 | 1 921 096.00 | | 2 058 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 381.00 | 1 836 352.00 | | 2 037 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 330.00 | 84 744.00 | | 21 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 844.00 | 12 467.00 | | 17 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 435.00 | | 642.00 | 131 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 105.00 | | 458.00 | 69 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 214.00 | | 184.00 | 17 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 010.00 | 2 978.00 | | 107 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 380.00 | 2 978.00 | | 67 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 628.00 | 263 628.00 | | 263 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 512.00 | 269 512.00 | | 269 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
UX Autres créances clients | 610 589.00 | 610 589.00 | | 610 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
VB T. V. A. | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 739.00 | 95 739.00 | | 95 739.00 |
VP Divers | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 292.00 | 198 292.00 | | 198 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 883.00 | 897 285.00 | 26 597.00 | 923 883.00 |
VW T.V.A. | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 247.00 | 781 247.00 | 280 000.00 | 1 061 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |