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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 116.00 | 41 023.00 | 4 093.00 | 45 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 172.00 | 13 045.00 | 128.00 | 13 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 071.00 | 44 096.00 | 4 975.00 | 49 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 210.00 | 98 163.00 | 24 046.00 | 122 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 130.00 | | 102 130.00 | 102 130.00 |
BN En cours de production de biens | 160 426.00 | | 160 426.00 | 160 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 192.00 | 134 743.00 | 470 449.00 | 605 192.00 |
BZ Autres créances | 313 843.00 | | 313 843.00 | 313 843.00 |
CF Disponibilités | 236 881.00 | | 236 881.00 | 236 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 407.00 | | 78 407.00 | 78 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 878.00 | 134 743.00 | 1 362 135.00 | 1 496 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 088.00 | 232 907.00 | 1 386 181.00 | 1 619 088.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 866.00 | 285 203.00 | | 338 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 735.00 | 53 663.00 | | 103 735.00 |
DL TOTAL (I) | 756 063.00 | 652 328.00 | | 756 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 425.00 | 6 587.00 | | 3 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 537.00 | 454 775.00 | | 349 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 639.00 | 247 883.00 | | 234 639.00 |
EA Autres dettes | 35 141.00 | 34 712.00 | | 35 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 118.00 | 743 957.00 | | 630 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 181.00 | 1 396 285.00 | | 1 386 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 118.00 | 743 957.00 | | 630 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 548.00 | 1 526.00 | | 1 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 117 525.00 | | 2 117 525.00 | 2 117 525.00 |
FG Production vendue services | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 573.00 | | 2 154 573.00 | 2 154 573.00 |
FM Production stockée | | | 59 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 871.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 360.00 | 2 446.00 | | 2 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 667.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 667.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | -598.00 | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 668.00 | 16 483.00 | | 38 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 630.00 | 2 667 240.00 | | 2 233 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 895.00 | 2 613 577.00 | | 2 129 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 735.00 | 53 663.00 | | 103 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 212.00 | 12 720.00 | | 22 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 801.00 | | 409.00 | 121 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 441.00 | | 409.00 | 14 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 292.00 | 12 871.00 | | 85 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 406.00 | 7 616.00 | | 33 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 886.00 | 5 255.00 | | 51 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 743.00 | | | 134 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 743.00 | | | 134 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 743.00 | | | 134 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 537.00 | 349 537.00 | | 349 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
UX Autres créances clients | 434 872.00 | 434 872.00 | | 434 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 320.00 | 170 320.00 | | 170 320.00 |
VB T. V. A. | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VI Groupe et associés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 609.00 | 236 609.00 | | 236 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 407.00 | 78 407.00 | | 78 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 290.00 | 997 442.00 | 14 848.00 | 1 012 290.00 |
VW T.V.A. | 139 773.00 | 139 773.00 | | 139 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 118.00 | 630 118.00 | | 630 118.00 |