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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
AN Terrains | 1 369 704.00 | 310 825.00 | 1 058 880.00 | 1 369 704.00 |
AP Constructions | 2 137 752.00 | 1 494 935.00 | 642 817.00 | 2 137 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 333.00 | 530 318.00 | 68 015.00 | 598 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 645.00 | 1 559 936.00 | 316 709.00 | 1 876 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 030 116.00 | 3 896 014.00 | 2 134 102.00 | 6 030 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
BN En cours de production de biens | 1 261 848.00 | | 1 261 848.00 | 1 261 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 523.00 | | 590 523.00 | 590 523.00 |
BZ Autres créances | 820 191.00 | | 820 191.00 | 820 191.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 851.00 | | 91 851.00 | 91 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 966.00 | | 2 818 966.00 | 2 818 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 849 082.00 | 3 896 014.00 | 4 953 068.00 | 8 849 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 544 624.00 | | | 3 544 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222.00 | | | 222.00 |
DH Report à nouveau | -5 791 114.00 | | | -5 791 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 936 235.00 | | | 1 936 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
DL TOTAL (I) | -264 163.00 | | | -264 163.00 |
DP Provisions pour risques | 276 334.00 | | | 276 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 334.00 | | | 276 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 063.00 | | | 1 604 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 061.00 | | | 966 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 398.00 | | | 1 521 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 852.00 | | | 287 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 378.00 | | | 448 378.00 |
EA Autres dettes | 103 330.00 | | | 103 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 931 082.00 | | | 4 931 082.00 |
ED (V) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 068.00 | | | 4 953 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 362 116.00 | | | 4 362 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077 204.00 | | | 1 077 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 906 500.00 | 29 500.00 | 936 000.00 | 906 500.00 |
FG Production vendue services | 750 383.00 | 585 237.00 | 1 335 620.00 | 750 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 883.00 | 614 737.00 | 2 271 620.00 | 1 656 883.00 |
FM Production stockée | | | -34 895.00 | |
FN Production immobilisée | | | 264 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 779.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 784 483.00 | | | 3 784 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800 031.00 | | | 3 800 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146 410.00 | | | 1 146 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 508.00 | | | 1 190 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 609 523.00 | | | 2 609 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535 615.00 | | | 6 535 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599 380.00 | | | 4 599 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 936 235.00 | | | 1 936 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 560 692.00 | | 568 844.00 | 7 560 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 46 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099 420.00 | 6 030 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099 120.00 | 5 982 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 513 770.00 | | 567 784.00 | 7 513 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 381.00 | | 1 060.00 | 45 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420 543.00 | 395 779.00 | 920 309.00 | 4 420 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 420 543.00 | 395 779.00 | 920 309.00 | 4 420 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 463.00 | 39 872.00 | | 236 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 463.00 | 39 872.00 | | 236 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 470.00 | 183 255.00 | 157 215.00 | 340 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 398.00 | 1 521 398.00 | | 1 521 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 800.00 | 123 800.00 | | 123 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 378.00 | 448 378.00 | | 448 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 590 523.00 | | | 590 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 140 576.00 | | | 140 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 063.00 | 1 192 312.00 | 411 751.00 | 1 604 063.00 |
VI Groupe et associés | 625 591.00 | 625 591.00 | | 625 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 767.00 | | | 639 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 851.00 | | | 91 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 710.00 | 1 502 565.00 | 2 145.00 | 1 504 710.00 |
VW T.V.A. | 98 335.00 | 98 335.00 | | 98 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 931 082.00 | 4 362 116.00 | 568 966.00 | 4 931 082.00 |