| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 391.00 | 2 148.00 | 28 243.00 | 30 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 503.00 | 238 217.00 | 105 286.00 | 343 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 219.00 | 240 365.00 | 184 853.00 | 425 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 626 850.00 | 10 578.00 | 616 272.00 | 626 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 008.00 | 4 278.00 | 79 730.00 | 84 008.00 |
BZ Autres créances | 310 394.00 | | 310 394.00 | 310 394.00 |
CF Disponibilités | 544 671.00 | | 544 671.00 | 544 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 305.00 | 14 856.00 | 1 560 448.00 | 1 575 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 523.00 | 255 222.00 | 1 745 302.00 | 2 000 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 544 624.00 | 3 544 624.00 | | 3 544 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DH Report à nouveau | -4 591 857.00 | -4 749 290.00 | | -4 591 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280 815.00 | 157 433.00 | | 2 280 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 925.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 270 991.00 | -1 005 899.00 | | 1 270 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 702 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 885.00 | 1 298 189.00 | | 37 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 569.00 | 1 123 449.00 | | 163 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 290.00 | 778 537.00 | | 239 290.00 |
EA Autres dettes | 33 567.00 | 29 911.00 | | 33 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 311.00 | 4 932 165.00 | | 474 311.00 |
ED (V) | | 6 340.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 302.00 | 3 932 605.00 | | 1 745 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 073.00 | | 75 073.00 | 75 073.00 |
FG Production vendue services | 116 767.00 | 112 871.00 | 229 638.00 | 116 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 839.00 | 112 871.00 | 304 711.00 | 191 839.00 |
FM Production stockée | | | 266 135.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 856.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 157 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 163 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 397.00 | 12 274.00 | | 7 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 264 060.00 | 28 288.00 | | 5 264 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 480 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 271 457.00 | 520 888.00 | | 5 271 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 241.00 | 460 819.00 | | 8 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622 268.00 | 12 025.00 | | 1 622 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630 509.00 | 472 844.00 | | 1 630 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 640 948.00 | 48 044.00 | | 3 640 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 701.00 | | | 196 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 969 999.00 | 2 694 172.00 | | 5 969 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 184.00 | 2 536 739.00 | | 3 689 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280 815.00 | 157 433.00 | | 2 280 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100 117.00 | | 145 925.00 | 5 100 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 144.00 | 51 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 820 823.00 | 425 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 463.00 | 78.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 817 216.00 | 373 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 046 124.00 | | 144 985.00 | 5 046 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 451.00 | | 939.00 | 52 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234 059.00 | 143 711.00 | 3 137 405.00 | 3 234 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 059.00 | 143 711.00 | 3 137 405.00 | 3 234 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 578.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 856.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 569.00 | 163 569.00 | | 163 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 701.00 | 196 701.00 | | 196 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 79 226.00 | 79 226.00 | | 79 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 200 964.00 | 200 964.00 | | 200 964.00 |
VI Groupe et associés | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 893.00 | 108 893.00 | | 108 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 660.00 | 403 784.00 | 2 876.00 | 406 660.00 |
VW T.V.A. | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 311.00 | 474 311.00 | | 474 311.00 |