| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
AN Terrains | 1 427 082.00 | 343 567.00 | 1 083 515.00 | 1 427 082.00 |
AP Constructions | 2 142 113.00 | 1 621 148.00 | 520 964.00 | 2 142 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 626.00 | 531 040.00 | 10 585.00 | 541 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 305.00 | 738 303.00 | 197 001.00 | 935 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 431.00 | | 47 431.00 | 47 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100 117.00 | 3 234 059.00 | 1 866 058.00 | 5 100 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
BN En cours de production de biens | 360 716.00 | | 360 716.00 | 360 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 511.00 | | 362 511.00 | 362 511.00 |
BZ Autres créances | 373 304.00 | | 373 304.00 | 373 304.00 |
CF Disponibilités | 890 882.00 | | 890 882.00 | 890 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 547.00 | | 2 066 547.00 | 2 066 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 664.00 | 3 234 059.00 | 3 932 605.00 | 7 166 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 544 624.00 | 3 544 624.00 | | 3 544 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DH Report à nouveau | -4 749 290.00 | -5 016 480.00 | | -4 749 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 433.00 | 267 190.00 | | 157 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 925.00 | 4 713.00 | | 3 925.00 |
DL TOTAL (I) | -1 005 899.00 | -1 162 545.00 | | -1 005 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 420 901.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 420 901.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 079.00 | 1 725 646.00 | | 1 702 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 189.00 | 1 280 108.00 | | 1 298 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 449.00 | 1 121 594.00 | | 1 123 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 537.00 | 394 022.00 | | 778 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 348 907.00 | | |
EA Autres dettes | 29 911.00 | 130 606.00 | | 29 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 932 165.00 | 5 005 075.00 | | 4 932 165.00 |
ED (V) | 6 340.00 | 12 202.00 | | 6 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 605.00 | 4 275 633.00 | | 3 932 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 158 867.00 | | 1 158 867.00 | 1 158 867.00 |
FG Production vendue services | 284 640.00 | 712 392.00 | 997 032.00 | 284 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 507.00 | 712 392.00 | 2 155 898.00 | 1 443 507.00 |
FM Production stockée | | | -370 936.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 274.00 | 106 200.00 | | 12 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 288.00 | 988 927.00 | | 28 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 326.00 | | | 480 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 888.00 | 1 095 127.00 | | 520 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 819.00 | 12 345.00 | | 460 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 025.00 | 120 253.00 | | 12 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 844.00 | 265 771.00 | | 472 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 044.00 | 829 355.00 | | 48 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 172.00 | 3 286 048.00 | | 2 694 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 739.00 | 3 018 858.00 | | 2 536 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 433.00 | 267 190.00 | | 157 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050 003.00 | | 193 995.00 | 5 050 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 881.00 | 5 100 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 881.00 | 5 046 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 999 933.00 | | 190 072.00 | 4 999 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 528.00 | | 3 923.00 | 48 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 202.00 | 148 117.00 | 114 260.00 | 3 200 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200 202.00 | 148 117.00 | 114 260.00 | 3 200 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 901.00 | | 420 901.00 | 420 901.00 |
6T Sur comptes clients | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 614.00 | | 421 614.00 | 421 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 449.00 | 1 123 449.00 | | 1 123 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 778.00 | 256 778.00 | | 256 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 438.00 | 254 438.00 | | 254 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 362 511.00 | 362 511.00 | | 362 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 131 364.00 | 131 364.00 | | 131 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 079.00 | 1 506 546.00 | 144 095.00 | 1 702 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 189.00 | 1 298 189.00 | | 1 298 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 780.00 | 238 780.00 | | 238 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 619.00 | 780 599.00 | 5 020.00 | 785 619.00 |
VW T.V.A. | 210 994.00 | 210 994.00 | | 210 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 165.00 | 4 736 632.00 | 144 095.00 | 4 932 165.00 |