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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
AN Terrains | 1 427 082.00 | 326 515.00 | 1 100 567.00 | 1 427 082.00 |
AP Constructions | 2 142 113.00 | 1 561 566.00 | 580 547.00 | 2 142 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 093.00 | 570 293.00 | 32 800.00 | 603 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 202.00 | 1 373 952.00 | 320 250.00 | 1 694 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 915 605.00 | 3 832 326.00 | 2 083 279.00 | 5 915 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
BN En cours de production de biens | 919 619.00 | | 919 619.00 | 919 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 325.00 | | 313 325.00 | 313 325.00 |
BZ Autres créances | 313 088.00 | | 313 088.00 | 313 088.00 |
CF Disponibilités | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 723.00 | | 1 626 723.00 | 1 626 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 327.00 | 3 832 326.00 | 3 710 001.00 | 7 542 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 544 624.00 | 3 544 624.00 | | 3 544 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DH Report à nouveau | -4 536 846.00 | -3 854 879.00 | | -4 536 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 634.00 | -681 967.00 | | -479 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 870.00 | 7 184.00 | | 5 870.00 |
DL TOTAL (I) | -1 428 578.00 | -947 630.00 | | -1 428 578.00 |
DP Provisions pour risques | 287 728.00 | 278 289.00 | | 287 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 728.00 | 278 289.00 | | 287 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 901.00 | 1 883 646.00 | | 1 924 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 720.00 | 782 726.00 | | 1 243 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 085.00 | 1 101 456.00 | | 998 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 229.00 | 204 432.00 | | 214 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 057.00 | 336 279.00 | | 350 057.00 |
EA Autres dettes | 102 863.00 | 132 305.00 | | 102 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 855.00 | 4 440 843.00 | | 4 833 855.00 |
ED (V) | 16 996.00 | 19 221.00 | | 16 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 001.00 | 3 790 724.00 | | 3 710 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776 829.00 | | | 3 776 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 436.00 | | | 224 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 564 335.00 | 100 492.00 | 664 827.00 | 564 335.00 |
FG Production vendue services | 405 209.00 | 723 499.00 | 1 198 706.00 | 405 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 544.00 | 823 991.00 | 1 863 535.00 | 969 544.00 |
FM Production stockée | | | -216 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | 349 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 889.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 709 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 379.00 | 12 218.00 | | 58 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 314.00 | 152 589.00 | | 98 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 693.00 | 164 806.00 | | 156 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 857.00 | 9 802.00 | | 24 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 718.00 | 103 831.00 | | 43 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 575.00 | 113 633.00 | | 68 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 117.00 | 51 173.00 | | 88 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 449.00 | 2 216 574.00 | | 2 519 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 084.00 | 2 898 541.00 | | 2 999 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 634.00 | -681 967.00 | | -479 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 712 930.00 | | 365 557.00 | 5 712 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 457.00 | 47 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 882.00 | 5 915 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 425.00 | 5 866 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 664 060.00 | | 363 855.00 | 5 664 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 329.00 | | 1 702.00 | 47 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668 145.00 | 281 889.00 | 117 708.00 | 3 668 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668 145.00 | 281 889.00 | 117 708.00 | 3 668 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 289.00 | 11 393.00 | 1 955.00 | 278 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 289.00 | 11 393.00 | 1 955.00 | 278 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 085.00 | 998 085.00 | | 998 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 377.00 | 105 377.00 | | 105 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 057.00 | 350 057.00 | | 350 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 863.00 | 102 863.00 | | 102 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 313 325.00 | 313 325.00 | | 313 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 99 813.00 | 99 813.00 | | 99 813.00 |
VC Groupe et associés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 901.00 | 867 874.00 | 992 402.00 | 1 924 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 720.00 | 1 243 720.00 | | 1 243 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 038.00 | 112 038.00 | | 112 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 651.00 | 669 506.00 | 2 145.00 | 671 651.00 |
VW T.V.A. | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 855.00 | 3 776 829.00 | 992 402.00 | 4 833 855.00 |