| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
AN Terrains | 1 424 749.00 | 317 371.00 | 1 107 378.00 | 1 424 749.00 |
AP Constructions | 2 137 752.00 | 1 528 602.00 | 609 150.00 | 2 137 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 521.00 | 552 217.00 | 50 305.00 | 602 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 038.00 | 1 269 955.00 | 229 083.00 | 1 499 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 712 930.00 | 3 668 145.00 | 2 044 786.00 | 5 712 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
BN En cours de production de biens | 1 135 858.00 | | 1 135 858.00 | 1 135 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 842.00 | | 265 842.00 | 265 842.00 |
BZ Autres créances | 190 618.00 | | 190 618.00 | 190 618.00 |
CF Disponibilités | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 045.00 | | 102 045.00 | 102 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 939.00 | | 1 745 939.00 | 1 745 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 458 869.00 | 3 668 145.00 | 3 790 724.00 | 7 458 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 544 624.00 | 3 544 624.00 | | 3 544 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DH Report à nouveau | -3 854 879.00 | -5 791 114.00 | | -3 854 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 967.00 | 1 936 235.00 | | -681 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 184.00 | 8 684.00 | | 7 184.00 |
DL TOTAL (I) | -947 630.00 | -264 163.00 | | -947 630.00 |
DP Provisions pour risques | 278 289.00 | 276 334.00 | | 278 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 289.00 | 276 334.00 | | 278 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 646.00 | 1 604 063.00 | | 1 883 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 726.00 | 966 061.00 | | 782 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 456.00 | 1 521 398.00 | | 1 101 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 432.00 | 287 852.00 | | 204 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 279.00 | 448 378.00 | | 336 279.00 |
EA Autres dettes | 132 305.00 | 103 330.00 | | 132 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 440 843.00 | 4 931 082.00 | | 4 440 843.00 |
ED (V) | 19 221.00 | 9 814.00 | | 19 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 724.00 | 4 953 068.00 | | 3 790 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
FG Production vendue services | 580 233.00 | 655 347.00 | 1 235 580.00 | 580 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 233.00 | 655 347.00 | 1 825 580.00 | 1 170 233.00 |
FM Production stockée | | | -125 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 358.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -731 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 218.00 | 15 548.00 | | 12 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 589.00 | 3 784 483.00 | | 152 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 806.00 | 3 800 031.00 | | 164 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 802.00 | 4 226.00 | | 9 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 831.00 | 1 146 410.00 | | 103 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 633.00 | 1 190 508.00 | | 113 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 173.00 | 2 609 523.00 | | 51 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 574.00 | 6 535 615.00 | | 2 216 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 541.00 | 4 599 380.00 | | 2 898 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 967.00 | 1 936 235.00 | | -681 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 030 116.00 | | 309 144.00 | 6 030 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626 329.00 | 5 712 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626 329.00 | 5 664 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 982 434.00 | | 307 955.00 | 5 982 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 141.00 | | 1 188.00 | 46 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 014.00 | 255 358.00 | 483 228.00 | 3 896 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896 014.00 | 255 358.00 | 483 228.00 | 3 896 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 334.00 | 1 955.00 | | 276 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 334.00 | 1 955.00 | | 276 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 215.00 | 157 215.00 | | 157 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 456.00 | 1 101 456.00 | | 1 101 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 539.00 | 96 539.00 | | 96 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 279.00 | 336 279.00 | | 336 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 305.00 | 132 305.00 | | 132 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 265 842.00 | | | 265 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 99 088.00 | | | 99 088.00 |
VC Groupe et associés | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 883 646.00 | 520 831.00 | 1 285 219.00 | 1 883 646.00 |
VI Groupe et associés | 625 511.00 | 625 511.00 | | 625 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 045.00 | | | 102 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 650.00 | 558 504.00 | 2 145.00 | 560 650.00 |
VW T.V.A. | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 440 843.00 | 3 078 028.00 | 1 285 219.00 | 4 440 843.00 |