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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
AN Terrains | 1 427 082.00 | 335 060.00 | 1 092 022.00 | 1 427 082.00 |
AP Constructions | 2 142 113.00 | 1 591 518.00 | 550 595.00 | 2 142 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 125.00 | 521 053.00 | 19 072.00 | 540 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 614.00 | 752 572.00 | 138 042.00 | 890 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050 003.00 | 3 200 202.00 | 1 849 801.00 | 5 050 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
BN En cours de production de biens | 731 651.00 | | 731 651.00 | 731 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 630.00 | 713.00 | 1 185 917.00 | 1 186 630.00 |
BZ Autres créances | 397 635.00 | | 397 635.00 | 397 635.00 |
CF Disponibilités | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 736.00 | | 73 736.00 | 73 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 546.00 | 713.00 | 2 425 833.00 | 2 426 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 549.00 | 3 200 915.00 | 4 275 633.00 | 7 476 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 544 624.00 | 3 544 624.00 | | 3 544 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DH Report à nouveau | -5 016 480.00 | -4 536 846.00 | | -5 016 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 190.00 | -479 634.00 | | 267 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 713.00 | 5 870.00 | | 4 713.00 |
DL TOTAL (I) | -1 162 545.00 | -1 428 578.00 | | -1 162 545.00 |
DP Provisions pour risques | 420 901.00 | 287 728.00 | | 420 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 901.00 | 287 728.00 | | 420 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 646.00 | 1 924 901.00 | | 1 725 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 108.00 | 1 243 720.00 | | 1 280 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 594.00 | 998 085.00 | | 1 121 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 022.00 | 214 229.00 | | 394 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 907.00 | 350 057.00 | | 348 907.00 |
EA Autres dettes | 130 606.00 | 102 863.00 | | 130 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 005 075.00 | 4 833 855.00 | | 5 005 075.00 |
ED (V) | 12 202.00 | 16 996.00 | | 12 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 633.00 | 3 710 001.00 | | 4 275 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 368 111.00 | 3 776 829.00 | | 4 368 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417 431.00 | 224 436.00 | | 417 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 471 110.00 | | 471 110.00 | 471 110.00 |
FG Production vendue services | 752 891.00 | 807 040.00 | 1 577 469.00 | 752 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 001.00 | 807 040.00 | 2 048 579.00 | 1 224 001.00 |
FM Production stockée | | | -187 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 988 927.00 | | | 988 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095 127.00 | | | 1 095 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 253.00 | | | 120 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 173.00 | | | 133 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 771.00 | | | 265 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829 355.00 | | | 829 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 048.00 | | | 3 286 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 858.00 | | | 3 018 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 190.00 | | | 267 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 915 605.00 | | 128 710.00 | 5 915 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 48 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994 312.00 | 5 050 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994 187.00 | 4 999 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 866 489.00 | | 127 631.00 | 5 866 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 574.00 | | 1 079.00 | 47 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 832 326.00 | 241 810.00 | 873 934.00 | 3 832 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832 326.00 | 241 810.00 | 873 934.00 | 3 832 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 728.00 | 133 173.00 | | 287 728.00 |
6T Sur comptes clients | | 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 287 728.00 | 133 886.00 | | 287 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 594.00 | 1 121 594.00 | | 1 121 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 587.00 | 177 587.00 | | 177 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 907.00 | 348 907.00 | | 348 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 606.00 | 130 606.00 | | 130 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 830.00 | 1 185 830.00 | | 1 185 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 141 641.00 | 141 641.00 | | 141 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 646.00 | 1 092 874.00 | 581 335.00 | 1 725 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 108.00 | 1 280 108.00 | | 1 280 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 668.00 | 211 668.00 | | 211 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 021.00 | 1 658 001.00 | 2 020.00 | 1 660 021.00 |
VW T.V.A. | 160 895.00 | 160 895.00 | | 160 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 883.00 | 4 368 111.00 | 581 335.00 | 5 000 883.00 |