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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 014.00 | 5 158.00 | 11 857.00 | 17 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 277 173.00 | | 2 277 173.00 | 2 277 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 806.00 | 38 294.00 | 3 324 512.00 | 3 362 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 106.00 | | 202 106.00 | 202 106.00 |
BZ Autres créances | 197 684.00 | | 197 684.00 | 197 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 049 736.00 | | 1 049 736.00 | 1 049 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 527.00 | | 1 849 527.00 | 1 849 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 333.00 | 38 294.00 | 5 174 039.00 | 5 212 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 277 233.00 | | | 2 277 233.00 |
CU Autres participations | 1 035 423.00 | | 1 035 423.00 | 1 035 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 3 654 350.00 | 3 356 731.00 | | 3 654 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 056.00 | 297 619.00 | | 17 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 332.00 | 4 023 276.00 | | 4 040 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 454.00 | 1 083 594.00 | | 1 005 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 466.00 | 96 526.00 | | 65 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 707.00 | 1 234 720.00 | | 1 133 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 039.00 | 5 257 997.00 | | 5 174 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 707.00 | 1 234 720.00 | | 1 133 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 422.00 | | 168 422.00 | 168 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 422.00 | | 168 422.00 | 168 422.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 100.00 | 22 560.00 | | 9 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 110 772.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | 133 333.00 | | 14 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 26 914.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 26 914.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 189.00 | 106 419.00 | | 14 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 290.00 | 9 064.00 | | -48 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 577.00 | 606 799.00 | | 240 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 521.00 | 309 179.00 | | 223 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 056.00 | 297 619.00 | | 17 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 609.00 | | 444 118.00 | 3 543 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611 569.00 | 3 312 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 921.00 | 3 362 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 352.00 | 50 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 960.00 | | 13 542.00 | 49 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493 649.00 | | 430 576.00 | 3 493 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 579.00 | 2 955.00 | 13 240.00 | 48 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 579.00 | 2 955.00 | 13 240.00 | 48 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 277 173.00 | 2 277 173.00 | | 2 277 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 202 106.00 | | | 202 106.00 |
VB T. V. A. | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VC Groupe et associés | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 454.00 | 1 005 454.00 | | 1 005 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 773.00 | | | 108 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 024.00 | 2 677 024.00 | | 2 677 024.00 |
VW T.V.A. | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 707.00 | 1 133 707.00 | | 1 133 707.00 |