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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 140.00 | 24 722.00 | 24 417.00 | 49 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 167 789.00 | | 1 167 789.00 | 1 167 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 107.00 | 57 858.00 | 3 119 249.00 | 3 177 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
BZ Autres créances | 88 255.00 | | 88 255.00 | 88 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 938.00 | 44 555.00 | 1 206 383.00 | 1 250 938.00 |
CF Disponibilités | 608 685.00 | | 608 685.00 | 608 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 909.00 | 44 555.00 | 2 002 354.00 | 2 046 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 016.00 | 102 413.00 | 5 121 604.00 | 5 224 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167 849.00 | | | 1 167 849.00 |
CU Autres participations | 1 926 983.00 | | 1 926 983.00 | 1 926 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 3 807 032.00 | 3 671 406.00 | | 3 807 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 606.00 | 135 626.00 | | 3 606.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179 564.00 | 4 175 959.00 | | 4 179 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 421.00 | 24 563.00 | | 17 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 955.00 | 932 743.00 | | 841 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | 54 600.00 | | 48 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 664.00 | 50 987.00 | | 34 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 039.00 | 1 062 893.00 | | 942 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 604.00 | 5 238 852.00 | | 5 121 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 039.00 | 1 045 472.00 | | 942 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 841 955.00 | | | 841 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 317.00 | | 175 317.00 | 175 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 317.00 | | 175 317.00 | 175 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 639 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 639 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 374.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 412 814.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 226 762.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 982.00 | -45 021.00 | | -41 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 441.00 | 868 974.00 | | 327 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 835.00 | 733 347.00 | | 323 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 606.00 | 135 626.00 | | 3 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 074.00 | | 1 292 462.00 | 3 234 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 349 429.00 | 3 094 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349 429.00 | 3 177 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 813.00 | | 2 462.00 | 79 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154 261.00 | | 1 290 000.00 | 3 154 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 244.00 | 10 615.00 | | 47 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 244.00 | 10 615.00 | | 47 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 167 789.00 | 1 167 789.00 | | 1 167 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 96 668.00 | 96 668.00 | | 96 668.00 |
VB T. V. A. | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VC Groupe et associés | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VI Groupe et associés | 841 955.00 | 841 955.00 | | 841 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 136.00 | 1 355 136.00 | | 1 355 136.00 |
VW T.V.A. | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 039.00 | 942 039.00 | | 942 039.00 |