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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 061.00 | 34 034.00 | 4 028.00 | 38 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 538.00 | 66 480.00 | 51 058.00 | 117 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 577 723.00 | 433 267.00 | 1 144 456.00 | 1 577 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 365.00 | 550 481.00 | 3 204 884.00 | 3 755 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 771.00 | | 283 771.00 | 283 771.00 |
BZ Autres créances | 62 865.00 | | 62 865.00 | 62 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 325 161.00 | 2 807.00 | 1 322 354.00 | 1 325 161.00 |
CF Disponibilités | 339 773.00 | | 339 773.00 | 339 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 570.00 | 2 807.00 | 2 008 763.00 | 2 011 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 935.00 | 553 288.00 | 5 213 647.00 | 5 766 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 577 783.00 | | | 1 577 783.00 |
CU Autres participations | 2 021 983.00 | 16 700.00 | 2 005 283.00 | 2 021 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 4 029 948.00 | 3 810 638.00 | | 4 029 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 917.00 | 219 310.00 | | -461 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 936 957.00 | 4 398 875.00 | | 3 936 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 040.00 | 9 917.00 | | 4 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 713.00 | 1 554 684.00 | | 1 147 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 478.00 | 42 317.00 | | 48 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 459.00 | 73 543.00 | | 76 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 690.00 | 1 680 460.00 | | 1 276 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 647.00 | 6 079 334.00 | | 5 213 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 690.00 | 1 680 460.00 | | 1 276 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 022.00 | | 154 022.00 | 154 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 022.00 | | 154 022.00 | 154 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 452 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 319.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 315.00 | 3 721.00 | | 5 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 388.00 | 1 629.00 | | 1 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 14 990.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 14 990.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 982.00 | 12 589.00 | | 11 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 982.00 | 12 659.00 | | 11 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 018.00 | 2 331.00 | | 9 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 982.00 | -45 327.00 | | -13 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 629.00 | 469 709.00 | | 329 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 546.00 | 250 399.00 | | 791 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 917.00 | 219 310.00 | | -461 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 957.00 | | 388 598.00 | 3 488 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 617.00 | 3 599 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 190.00 | 3 755 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 573.00 | 155 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 264.00 | | 13 908.00 | 156 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332 693.00 | | 374 690.00 | 3 332 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 578.00 | 25 527.00 | 2 591.00 | 77 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 578.00 | 25 527.00 | 2 591.00 | 77 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 577 723.00 | 1 577 723.00 | | 1 577 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 283 771.00 | 283 771.00 | | 283 771.00 |
VB T. V. A. | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VC Groupe et associés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 713.00 | 1 147 713.00 | | 1 147 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 420.00 | 1 924 420.00 | | 1 924 420.00 |
VW T.V.A. | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 690.00 | 1 276 690.00 | | 1 276 690.00 |