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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 061.00 | 34 526.00 | 3 535.00 | 38 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 089.00 | 54 561.00 | 70 528.00 | 125 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 042 367.00 | 16 782.00 | 1 025 585.00 | 1 042 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 720.00 | 598 729.00 | 3 204 991.00 | 3 803 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 247.00 | | 332 247.00 | 332 247.00 |
BZ Autres créances | 837 953.00 | | 837 953.00 | 837 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 311 814.00 | | 311 814.00 | 311 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 014.00 | | 2 882 014.00 | 2 882 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 685 733.00 | 598 729.00 | 6 087 005.00 | 6 685 733.00 |
CU Autres participations | 2 598 143.00 | 492 860.00 | 2 105 283.00 | 2 598 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 4 029 948.00 | 4 029 948.00 | | 4 029 948.00 |
DH Report à nouveau | -461 917.00 | | | -461 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 988.00 | -461 917.00 | | 152 988.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 945.00 | 3 936 957.00 | | 4 089 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 967.00 | 1 147 713.00 | | 1 122 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 185.00 | 48 478.00 | | 62 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 908.00 | 76 459.00 | | 811 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 060.00 | 1 276 690.00 | | 1 997 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 005.00 | 5 213 647.00 | | 6 087 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 823.00 | | 273 823.00 | 273 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 823.00 | | 273 823.00 | 273 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 419 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 214.00 | 21 000.00 | | 6 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 950.00 | 21 000.00 | | 28 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 950.00 | 9 018.00 | | 28 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 022.00 | -13 982.00 | | -88 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 884.00 | 329 629.00 | | 823 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 896.00 | 791 546.00 | | 670 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 988.00 | -461 917.00 | | 152 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 365.00 | | 829 470.00 | 3 755 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751 452.00 | 3 640 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 115.00 | 3 803 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 663.00 | 163 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 599.00 | | 37 214.00 | 155 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599 766.00 | | 792 257.00 | 3 599 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 514.00 | 18 236.00 | 29 663.00 | 100 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 514.00 | 18 236.00 | 29 663.00 | 100 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 774.00 | 476 160.00 | 419 292.00 | 452 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 774.00 | 476 160.00 | 419 292.00 | 452 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 476 160.00 | 419 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724 724.00 | 724 724.00 | | 724 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 042 367.00 | 1 042 367.00 | | 1 042 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 332 247.00 | 332 247.00 | | 332 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VC Groupe et associés | 814 816.00 | 814 816.00 | | 814 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 967.00 | 1 122 967.00 | | 1 122 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 627.00 | 2 212 567.00 | 60.00 | 2 212 627.00 |
VW T.V.A. | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 060.00 | 1 997 060.00 | | 1 997 060.00 |