| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 677.00 | 14 107.00 | 32 570.00 | 46 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 517 218.00 | | 2 517 218.00 | 2 517 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 074.00 | 47 243.00 | 3 186 831.00 | 3 234 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 596.00 | | 111 596.00 | 111 596.00 |
BZ Autres créances | 98 337.00 | | 98 337.00 | 98 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 386 132.00 | 4 931.00 | 1 381 201.00 | 1 386 132.00 |
CF Disponibilités | 460 886.00 | | 460 886.00 | 460 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 951.00 | 4 931.00 | 2 052 020.00 | 2 056 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 025.00 | 52 174.00 | 5 238 852.00 | 5 291 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 517 278.00 | | | 2 517 278.00 |
CU Autres participations | 636 983.00 | | 636 983.00 | 636 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 3 671 406.00 | 3 654 350.00 | | 3 671 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 626.00 | 17 056.00 | | 135 626.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 959.00 | 4 040 332.00 | | 4 175 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 563.00 | 8 186.00 | | 24 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 743.00 | 1 005 454.00 | | 932 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 987.00 | 65 466.00 | | 50 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 893.00 | 1 133 707.00 | | 1 062 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 852.00 | 5 174 039.00 | | 5 238 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 472.00 | 1 133 707.00 | | 1 045 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 997.00 | | 92 997.00 | 92 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 997.00 | | 92 997.00 | 92 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 693.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639 576.00 | 5 200.00 | | 639 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 576.00 | 14 300.00 | | 639 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 440.00 | 111.00 | | 412 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 814.00 | 111.00 | | 412 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 762.00 | 14 189.00 | | 226 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 021.00 | -48 290.00 | | -45 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 973.00 | 240 577.00 | | 868 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 347.00 | 223 521.00 | | 733 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 626.00 | 17 056.00 | | 135 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 806.00 | | 656 251.00 | 3 362 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747 347.00 | 3 154 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 136.00 | 751 847.00 | 3 234 074.00 | 33 136.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 136.00 | 4 500.00 | 79 813.00 | 33 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 150.00 | | 67 299.00 | 50 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312 656.00 | | 588 952.00 | 3 312 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 294.00 | 42 086.00 | 33 136.00 | 38 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 294.00 | 42 086.00 | 33 136.00 | 38 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 517 218.00 | 2 517 218.00 | | 2 517 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 111 596.00 | | | 111 596.00 |
VB T. V. A. | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
VC Groupe et associés | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 563.00 | 7 142.00 | 17 421.00 | 24 563.00 |
VI Groupe et associés | 932 743.00 | 932 743.00 | | 932 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 211.00 | 2 727 211.00 | | 2 727 211.00 |
VW T.V.A. | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 893.00 | 1 045 472.00 | 17 421.00 | 1 062 893.00 |