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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 061.00 | 33 541.00 | 4 520.00 | 38 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 203.00 | 44 037.00 | 74 165.00 | 118 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 405 650.00 | | 1 405 650.00 | 1 405 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 957.00 | 77 578.00 | 3 411 378.00 | 3 488 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 783.00 | | 291 783.00 | 291 783.00 |
BZ Autres créances | 103 364.00 | | 103 364.00 | 103 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 324 033.00 | 1 475.00 | 1 322 558.00 | 1 324 033.00 |
CF Disponibilités | 950 251.00 | | 950 251.00 | 950 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 430.00 | 1 475.00 | 2 667 956.00 | 2 669 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 387.00 | 79 053.00 | 6 079 334.00 | 6 158 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 405 710.00 | | | 1 405 710.00 |
CU Autres participations | 1 926 983.00 | | 1 926 983.00 | 1 926 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 3 810 638.00 | 3 807 032.00 | | 3 810 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 310.00 | 3 606.00 | | 219 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 398 875.00 | 4 179 564.00 | | 4 398 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 917.00 | 17 421.00 | | 9 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 684.00 | 841 955.00 | | 1 554 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 317.00 | 48 000.00 | | 42 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 543.00 | 34 664.00 | | 73 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 460.00 | 942 039.00 | | 1 680 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 334.00 | 5 121 604.00 | | 6 079 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 460.00 | 942 039.00 | | 1 680 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 407.00 | | 167 407.00 | 167 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 407.00 | | 167 407.00 | 167 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 202.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 721.00 | 5 539.00 | | 3 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 629.00 | 1 832.00 | | 1 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 214.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 659.00 | 214.00 | | 12 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 331.00 | -214.00 | | 2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 327.00 | -41 982.00 | | -45 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 709.00 | 327 441.00 | | 469 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 399.00 | 323 835.00 | | 250 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 310.00 | 3 606.00 | | 219 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 107.00 | | 392 935.00 | 3 177 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 497.00 | 3 332 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 086.00 | 3 488 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 589.00 | 156 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 276.00 | | 86 577.00 | 82 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094 832.00 | | 306 358.00 | 3 094 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 858.00 | 19 720.00 | | 57 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 858.00 | 19 720.00 | | 57 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 405 650.00 | 1 405 650.00 | | 1 405 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 291 783.00 | 291 783.00 | | 291 783.00 |
VB T. V. A. | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VC Groupe et associés | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 554 684.00 | 1 554 684.00 | | 1 554 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 857.00 | 1 800 857.00 | | 1 800 857.00 |
VW T.V.A. | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 460.00 | 1 680 460.00 | | 1 680 460.00 |