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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 928.00 | 7 072.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 045.00 | 152 221.00 | 130 824.00 | 283 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 406.00 | 176 113.00 | 193 294.00 | 369 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 168.00 | 20 148.00 | 44 020.00 | 64 168.00 |
BT Marchandises | 109 657.00 | | 109 657.00 | 109 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BZ Autres créances | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 178 005.00 | | 178 005.00 | 178 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 256.00 | 20 148.00 | 474 108.00 | 494 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 662.00 | 196 261.00 | 667 402.00 | 863 662.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 701.00 | 180 556.00 | | 201 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 520.00 | 31 146.00 | | 43 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 910.00 | 8 250.00 | | 11 910.00 |
DL TOTAL (I) | 367 131.00 | 329 951.00 | | 367 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 367.00 | 45 871.00 | | 61 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 367.00 | 45 871.00 | | 61 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 406.00 | 23 059.00 | | 103 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 240.00 | 114 172.00 | | 71 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 928.00 | 45 704.00 | | 53 928.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 1 910.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 903.00 | 184 845.00 | | 238 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 402.00 | 560 667.00 | | 667 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 083.00 | 176 404.00 | | 158 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 667.00 | 1 156.00 | 1 103 823.00 | 1 102 667.00 |
FG Production vendue services | 953.00 | 372.00 | 1 325.00 | 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 620.00 | 1 528.00 | 1 105 148.00 | 1 103 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 367.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 501.00 | 2 750.00 | | 6 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501.00 | 2 750.00 | | 6 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 478.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413.00 | 478.00 | | 3 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 088.00 | 2 273.00 | | 3 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 3 350.00 | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 079.00 | 1 136 290.00 | | 1 186 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 559.00 | 1 105 145.00 | | 1 142 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 520.00 | 31 146.00 | | 43 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 716.00 | | 80 611.00 | 291 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 911.00 | 13 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 911.00 | 369 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 964.00 | | 42 000.00 | 22 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 544.00 | | 37 501.00 | 253 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 209.00 | | 1 110.00 | 15 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 165.00 | 33 947.00 | | 142 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 937.00 | 27.00 | | 22 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 228.00 | 33 920.00 | | 119 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 871.00 | 61 367.00 | 45 871.00 | 45 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 628.00 | 20 148.00 | | 15 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 628.00 | 20 148.00 | | 15 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 499.00 | 81 515.00 | 45 871.00 | 61 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 515.00 | 61 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
UX Autres créances clients | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 412.00 | 13 592.00 | 57 024.00 | 94 412.00 |
VI Groupe et associés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VP Divers | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 814.00 | 32 426.00 | 13 388.00 | 45 814.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 903.00 | 158 083.00 | 57 024.00 | 238 903.00 |