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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 464.00 | 1 536.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 869.00 | 186 221.00 | 97 648.00 | 283 869.00 |
AX Avances et acomptes | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 645.00 | 210 649.00 | 211 997.00 | 422 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 094.00 | 21 267.00 | 53 827.00 | 75 094.00 |
BT Marchandises | 107 139.00 | 1 513.00 | 105 626.00 | 107 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BZ Autres créances | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 212 223.00 | | 212 223.00 | 212 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 716.00 | 22 780.00 | 471 936.00 | 494 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 361.00 | 233 428.00 | 683 933.00 | 917 361.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 221.00 | 201 701.00 | | 235 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 784.00 | 43 520.00 | | 63 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 255.00 | 11 910.00 | | 8 255.00 |
DL TOTAL (I) | 417 261.00 | 367 131.00 | | 417 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 863.00 | 61 367.00 | | 28 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 863.00 | 61 367.00 | | 28 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 451.00 | 103 406.00 | | 81 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 552.00 | 10 010.00 | | 19 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 225.00 | 71 240.00 | | 78 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 485.00 | 53 928.00 | | 58 485.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 319.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 809.00 | 238 903.00 | | 237 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 933.00 | 667 402.00 | | 683 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 290.00 | 158 083.00 | | 151 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 321.00 | 1 217.00 | 1 078 538.00 | 1 077 321.00 |
FG Production vendue services | 885.00 | 682.00 | 1 567.00 | 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 206.00 | 1 899.00 | 1 080 105.00 | 1 078 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 863.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 297.00 | 12 052.00 | | 10 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 080.00 | 6 501.00 | | 5 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 225.00 | 6 501.00 | | 14 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 492.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 961.00 | 2 921.00 | | 4 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 318.00 | 3 413.00 | | 5 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 907.00 | 3 088.00 | | 8 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 851.00 | 5 680.00 | | 11 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 534.00 | 1 186 079.00 | | 1 188 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 749.00 | 1 142 559.00 | | 1 124 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 784.00 | 43 520.00 | | 63 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 406.00 | | 59 664.00 | 369 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425.00 | 48 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 425.00 | 422 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 309 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 045.00 | | 23 024.00 | 291 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 398.00 | | 36 640.00 | 13 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 113.00 | 36 000.00 | 1 464.00 | 176 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 149.00 | 36 000.00 | 1 464.00 | 153 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 367.00 | 28 863.00 | 32 504.00 | 61 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 148.00 | 22 780.00 | | 20 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 148.00 | 22 780.00 | | 20 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 515.00 | 51 643.00 | 32 504.00 | 81 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 643.00 | 81 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
UX Autres créances clients | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 820.00 | 13 853.00 | 58 117.00 | 80 820.00 |
VI Groupe et associés | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 863.00 | 40 260.00 | 48 603.00 | 88 863.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 809.00 | 151 290.00 | 77 669.00 | 237 809.00 |