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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 501.00 | 22 808.00 | 2 693.00 | 25 501.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 080.00 | 7 308.00 | 12 772.00 | 20 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 312.00 | 335 255.00 | 171 057.00 | 506 312.00 |
AX Avances et acomptes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 561.00 | | 254 561.00 | 254 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 771.00 | 365 371.00 | 542 400.00 | 907 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 361.00 | 13 498.00 | 75 863.00 | 89 361.00 |
BT Marchandises | 171 813.00 | | 171 813.00 | 171 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 161.00 | 2 426.00 | 12 735.00 | 15 161.00 |
BZ Autres créances | 71 464.00 | | 71 464.00 | 71 464.00 |
CF Disponibilités | 356 289.00 | | 356 289.00 | 356 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 961.00 | 15 924.00 | 697 037.00 | 712 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 732.00 | 381 295.00 | 1 239 437.00 | 1 620 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
CU Autres participations | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 346 072.00 | 216 344.00 | | 346 072.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 847.00 | 151 124.00 | | 139 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 885.00 | 2 790.00 | | 1 885.00 |
DL TOTAL (I) | 709 200.00 | 590 258.00 | | 709 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 031.00 | 47 851.00 | | 57 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 031.00 | 47 851.00 | | 57 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 293.00 | 220 510.00 | | 184 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 460.00 | 36 240.00 | | 41 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 357.00 | 98 464.00 | | 103 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 591.00 | 165 180.00 | | 143 591.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 78.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 206.00 | 520 472.00 | | 473 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 437.00 | 1 158 580.00 | | 1 239 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 396.00 | 401 450.00 | | 390 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 716.00 | | 122 079.00 | 794 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 023.00 | 907 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 023.00 | 547 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 421.00 | | 3 080.00 | 78 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 032.00 | | 45 383.00 | 511 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 263.00 | | 73 616.00 | 205 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 992.00 | 44 403.00 | 9 023.00 | 329 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 290.00 | 518.00 | | 22 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 702.00 | 43 884.00 | 9 023.00 | 307 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 851.00 | 57 031.00 | 47 851.00 | 47 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 315.00 | 13 498.00 | 14 315.00 | 14 315.00 |
6T Sur comptes clients | 1 248.00 | 2 426.00 | 1 248.00 | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 563.00 | 15 924.00 | 15 563.00 | 15 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 414.00 | 72 955.00 | 63 414.00 | 63 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 955.00 | 63 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 357.00 | 103 357.00 | | 103 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 766.00 | 65 766.00 | | 65 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 741.00 | 72 741.00 | | 72 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 561.00 | | 254 561.00 | 254 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
UX Autres créances clients | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 023.00 | 101 213.00 | 82 810.00 | 184 023.00 |
VI Groupe et associés | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 287.00 | 92 938.00 | 276 349.00 | 369 287.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 710.00 | 389 900.00 | 82 810.00 | 472 710.00 |