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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 888.00 | 22 736.00 | 152.00 | 22 888.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155.00 | 2 897.00 | 3 259.00 | 6 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 705.00 | 228 754.00 | 252 951.00 | 481 705.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 442.00 | 254 387.00 | 381 056.00 | 635 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 205.00 | 13 709.00 | 54 496.00 | 68 205.00 |
BT Marchandises | 107 887.00 | | 107 887.00 | 107 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BZ Autres créances | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 717.00 | | 248 717.00 | 248 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 719.00 | 13 709.00 | 454 010.00 | 467 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 161.00 | 268 096.00 | 835 065.00 | 1 103 161.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 006.00 | 235 221.00 | | 289 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 321.00 | 63 784.00 | | 24 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 600.00 | 8 255.00 | | 4 600.00 |
DL TOTAL (I) | 427 927.00 | 417 261.00 | | 427 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 031.00 | 28 863.00 | | 35 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 031.00 | 28 863.00 | | 35 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 647.00 | 81 451.00 | | 206 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 19 552.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 000.00 | 78 225.00 | | 68 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 062.00 | 58 485.00 | | 69 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 107.00 | 237 809.00 | | 372 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 065.00 | 683 933.00 | | 835 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 300.00 | 151 290.00 | | 175 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 645.00 | | 246 851.00 | 422 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 846.00 | 82 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 054.00 | 635 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 64 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 909.00 | 487 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 964.00 | | 223.00 | 64 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 069.00 | | 209 700.00 | 309 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 613.00 | | 36 928.00 | 48 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 649.00 | 50 421.00 | 6 683.00 | 210 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 964.00 | 71.00 | 299.00 | 22 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 685.00 | 50 350.00 | 6 384.00 | 187 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 863.00 | 35 031.00 | 28 863.00 | 28 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 780.00 | 13 709.00 | 22 780.00 | 22 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 780.00 | 13 709.00 | 22 780.00 | 22 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 643.00 | 48 740.00 | 51 643.00 | 51 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 740.00 | 51 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
UX Autres créances clients | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 533.00 | 34 726.00 | 138 529.00 | 206 533.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 595.00 | 42 910.00 | 82 685.00 | 125 595.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 107.00 | 175 300.00 | 163 529.00 | 372 107.00 |