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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 117.00 | 22 835.00 | 282.00 | 23 117.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155.00 | 4 064.00 | 2 091.00 | 6 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 428.00 | 267 237.00 | 235 191.00 | 502 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 956.00 | | 184 956.00 | 184 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 815.00 | 294 137.00 | 485 678.00 | 779 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 960.00 | 17 170.00 | 66 790.00 | 83 960.00 |
BT Marchandises | 135 826.00 | | 135 826.00 | 135 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 469.00 | 1 248.00 | 15 221.00 | 16 469.00 |
BZ Autres créances | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CF Disponibilités | 117 129.00 | | 117 129.00 | 117 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 423.00 | 18 418.00 | 346 005.00 | 364 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 238.00 | 312 555.00 | 831 683.00 | 1 144 238.00 |
CU Autres participations | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 327.00 | 289 006.00 | | 201 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 017.00 | 24 321.00 | | 45 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 695.00 | 4 600.00 | | 3 695.00 |
DL TOTAL (I) | 460 039.00 | 427 927.00 | | 460 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 136.00 | 35 031.00 | | 41 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 136.00 | 35 031.00 | | 41 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 760.00 | 206 647.00 | | 172 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 060.00 | 68 000.00 | | 68 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 528.00 | 69 062.00 | | 79 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 398.00 | | |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 508.00 | 372 107.00 | | 330 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 683.00 | 835 065.00 | | 831 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 017.00 | 175 300.00 | | 194 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 442.00 | | 144 373.00 | 635 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 888.00 | | 229.00 | 64 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 860.00 | | 20 724.00 | 487 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 694.00 | | 123 420.00 | 82 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 387.00 | 39 750.00 | | 254 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 736.00 | 99.00 | | 22 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 650.00 | 39 651.00 | | 231 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 031.00 | 41 136.00 | 35 031.00 | 35 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 709.00 | 17 170.00 | 13 709.00 | 13 709.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 709.00 | 18 418.00 | 13 709.00 | 13 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 740.00 | 59 554.00 | 48 740.00 | 48 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 554.00 | 48 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 956.00 | 1 099.00 | 183 857.00 | 184 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
UX Autres créances clients | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 807.00 | 35 316.00 | 125 471.00 | 171 807.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 712.00 | 27 290.00 | 201 422.00 | 228 712.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 508.00 | 194 017.00 | 125 471.00 | 330 508.00 |