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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 421.00 | 22 290.00 | 131.00 | 22 421.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 439.00 | 4 729.00 | 2 710.00 | 7 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 593.00 | 302 973.00 | 200 620.00 | 503 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 955.00 | | 183 955.00 | 183 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 716.00 | 329 992.00 | 464 725.00 | 794 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 203.00 | 14 315.00 | 74 888.00 | 89 203.00 |
BT Marchandises | 144 907.00 | | 144 907.00 | 144 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 528.00 | 1 248.00 | 22 280.00 | 23 528.00 |
BZ Autres créances | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
CF Disponibilités | 378 280.00 | | 378 280.00 | 378 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 419.00 | 15 563.00 | 693 856.00 | 709 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 135.00 | 345 555.00 | 1 158 580.00 | 1 504 135.00 |
CU Autres participations | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 344.00 | 201 327.00 | | 216 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 124.00 | 45 017.00 | | 151 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 790.00 | 3 695.00 | | 2 790.00 |
DL TOTAL (I) | 590 258.00 | 460 039.00 | | 590 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 851.00 | 41 136.00 | | 47 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 851.00 | 41 136.00 | | 47 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 510.00 | 172 760.00 | | 220 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 240.00 | 10 000.00 | | 36 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 464.00 | 68 060.00 | | 98 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 180.00 | 79 528.00 | | 165 180.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 161.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 472.00 | 330 508.00 | | 520 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 580.00 | 831 683.00 | | 1 158 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 450.00 | 194 017.00 | | 401 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 815.00 | | 21 606.00 | 779 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001.00 | 205 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 705.00 | 794 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696.00 | 78 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 511 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 117.00 | | 14 000.00 | 65 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 584.00 | | 7 456.00 | 508 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 114.00 | | 150.00 | 206 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 137.00 | 41 554.00 | 5 698.00 | 294 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 835.00 | 150.00 | 695.00 | 22 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 301.00 | 41 404.00 | 5 003.00 | 271 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 136.00 | 47 851.00 | 41 136.00 | 41 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 170.00 | 14 315.00 | 17 170.00 | 17 170.00 |
6T Sur comptes clients | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 418.00 | 14 315.00 | 17 170.00 | 18 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 554.00 | 62 166.00 | 58 306.00 | 59 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 166.00 | 58 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 464.00 | 98 464.00 | | 98 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 955.00 | | 183 955.00 | 183 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
UX Autres créances clients | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 631.00 | 100 609.00 | 116 812.00 | 219 631.00 |
VI Groupe et associés | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 231.00 | 95 711.00 | 201 520.00 | 297 231.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 472.00 | 401 450.00 | 116 812.00 | 520 472.00 |