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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AH Fonds commercial | 208 092.00 | | 208 092.00 | 208 092.00 |
AP Constructions | 2 439 031.00 | 2 208 132.00 | 230 899.00 | 2 439 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 962.00 | 436 084.00 | 141 878.00 | 577 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 430.00 | 945 569.00 | 259 861.00 | 1 205 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 187.00 | | 130 187.00 | 130 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 681.00 | 3 593 423.00 | 971 258.00 | 4 564 681.00 |
BT Marchandises | 1 747 787.00 | | 1 747 787.00 | 1 747 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 762.00 | 1 681.00 | 109 081.00 | 110 762.00 |
BZ Autres créances | 461 944.00 | | 461 944.00 | 461 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 007.00 | 3 814.00 | 90 193.00 | 94 007.00 |
CF Disponibilités | 399 916.00 | | 399 916.00 | 399 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 758.00 | | 176 758.00 | 176 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 175.00 | 5 496.00 | 2 985 679.00 | 2 991 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 555 857.00 | 3 598 919.00 | 3 956 938.00 | 7 555 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 054.00 | | | 222 054.00 |
DG Autres réserves | 258 194.00 | | | 258 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 254.00 | | | 325 254.00 |
DL TOTAL (I) | 902 302.00 | | | 902 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 859.00 | | | 849 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 886.00 | | | 202 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 458.00 | | | 1 477 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 839.00 | | | 469 839.00 |
EA Autres dettes | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 635.00 | | | 3 054 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 938.00 | | | 3 956 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 587.00 | | | 2 476 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 414 041.00 | | 24 414 041.00 | 24 414 041.00 |
FG Production vendue services | 354 570.00 | | 354 570.00 | 354 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 768 612.00 | | 24 768 612.00 | 24 768 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 802 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 741 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 28 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 477 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 895 852.00 | | | 24 895 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 570 597.00 | | | 24 570 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 254.00 | | | 325 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330 181.00 | | 235 274.00 | 4 330 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 773.00 | 130 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773.00 | 4 564 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 222 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 729.00 | | | 211 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 987 150.00 | | 235 274.00 | 3 987 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305 533.00 | 287 889.00 | | 3 305 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301 896.00 | 287 889.00 | | 3 301 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 288.00 | 992.00 | 2 598.00 | 3 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 699.00 | 3.00 | 888.00 | 4 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 987.00 | 995.00 | 3 487.00 | 7 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 987.00 | 995.00 | 3 487.00 | 7 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | 2 598.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 458.00 | 1 477 458.00 | | 1 477 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 015.00 | 148 015.00 | | 148 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 734.00 | 140 734.00 | | 140 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 187.00 | | | 130 187.00 |
UX Autres créances clients | 108 834.00 | | | 108 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
VC Groupe et associés | 208 822.00 | | | 208 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 859.00 | 271 811.00 | 578 047.00 | 849 859.00 |
VI Groupe et associés | 145 903.00 | 145 903.00 | | 145 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 364.00 | | | 239 364.00 |
VP Divers | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 682.00 | 145 682.00 | | 145 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 756.00 | | | 225 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 758.00 | | | 176 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 652.00 | 747 536.00 | 132 116.00 | 879 652.00 |
VW T.V.A. | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 635.00 | 2 476 587.00 | 578 047.00 | 3 054 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 136.00 | | | 135 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
ST Autres comptes | 987 289.00 | | | 987 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 679 244.00 | | | 679 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |
YT Sous‐traitance | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 038.00 | | | 116 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251 174.00 | | | 251 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 923 486.00 | | | 2 923 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 717 857.00 | | | 2 717 857.00 |
ZE Dividendes | 421 025.00 | | | 421 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 830 885.00 | | | 1 830 885.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |