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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AH Fonds commercial | 208 092.00 | | 208 092.00 | 208 092.00 |
AP Constructions | 2 119 335.00 | 2 035 515.00 | 83 820.00 | 2 119 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 237.00 | 482 058.00 | 90 178.00 | 572 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 089.00 | 568 149.00 | 283 939.00 | 852 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 474.00 | | 137 474.00 | 137 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 405.00 | 3 089 360.00 | 817 044.00 | 3 906 405.00 |
BT Marchandises | 1 619 717.00 | | 1 619 717.00 | 1 619 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 641.00 | 2 243.00 | 109 397.00 | 111 641.00 |
BZ Autres créances | 654 924.00 | 224 182.00 | 430 742.00 | 654 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 582.00 | 4 041.00 | 81 540.00 | 85 582.00 |
CF Disponibilités | 415 944.00 | | 415 944.00 | 415 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 284.00 | | 180 284.00 | 180 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 093.00 | 230 467.00 | 2 837 625.00 | 3 068 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 974 499.00 | 3 319 828.00 | 3 654 670.00 | 6 974 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402 390.00 | | | 402 390.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 418 534.00 | | | 418 534.00 |
DG Autres réserves | 772.00 | | | 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
DL TOTAL (I) | 551 807.00 | | | 551 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 001.00 | | | 577 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 771.00 | | | 1 879 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 058.00 | | | 524 058.00 |
EA Autres dettes | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 862.00 | | | 3 102 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 670.00 | | | 3 654 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 728.00 | | | 2 685 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 143 610.00 | | 22 143 610.00 | 22 143 610.00 |
FG Production vendue services | 360 914.00 | | 360 914.00 | 360 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 504 524.00 | | 22 504 524.00 | 22 504 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 557 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 727 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 13 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 277 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 207.00 | | | -17 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 000.00 | | | -28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 598 924.00 | | | 22 598 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 563 222.00 | | | 22 563 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 314.00 | | 56 090.00 | 3 850 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 906 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 556 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 729.00 | | | 211 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 314.00 | | 55 547.00 | 3 501 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 269.00 | | 543.00 | 137 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 748.00 | 166 612.00 | | 2 922 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919 111.00 | 166 612.00 | | 2 919 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 940.00 | 1 325.00 | 1 022.00 | 1 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107.00 | 228 116.00 | | 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047.00 | 229 442.00 | 1 022.00 | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | 229 442.00 | 1 022.00 | 2 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 325.00 | 1 022.00 | |
UG ‐ Financières | | 228 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 771.00 | 1 879 771.00 | | 1 879 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 024.00 | 136 024.00 | | 136 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 731.00 | 221 731.00 | | 221 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 474.00 | | 137 474.00 | 137 474.00 |
UX Autres créances clients | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VC Groupe et associés | 399 817.00 | | 399 817.00 | 399 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 001.00 | 159 867.00 | 417 134.00 | 577 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 480.00 | | | 161 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 816.00 | 123 816.00 | | 123 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 855.00 | 231 855.00 | | 231 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 284.00 | 180 284.00 | | 180 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 324.00 | 544 459.00 | 539 864.00 | 1 084 324.00 |
VW T.V.A. | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 862.00 | 2 685 728.00 | 417 134.00 | 3 102 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 491.00 | | | 130 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
ST Autres comptes | 881 403.00 | | | 881 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 744 220.00 | | | 744 220.00 |
YT Sous‐traitance | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 112.00 | | | 109 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 603.00 | | | 239 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 549 944.00 | | | 2 549 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 386 607.00 | | | 2 386 607.00 |
ZE Dividendes | 522 500.00 | | | 522 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 791 091.00 | | | 1 791 091.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |