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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AH Fonds commercial | 208 092.00 | | 208 092.00 | 208 092.00 |
AP Constructions | 2 094 335.00 | 1 983 524.00 | 110 810.00 | 2 094 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 735.00 | 350 604.00 | 213 130.00 | 563 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 198.00 | 415 442.00 | 325 755.00 | 741 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 283.00 | | 133 283.00 | 133 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 621.00 | 2 753 208.00 | 996 412.00 | 3 749 621.00 |
BT Marchandises | 1 699 742.00 | | 1 699 742.00 | 1 699 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 940.00 | 1 699.00 | 139 241.00 | 140 940.00 |
BZ Autres créances | 762 695.00 | | 762 695.00 | 762 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 022.00 | 4 912.00 | 90 110.00 | 95 022.00 |
CF Disponibilités | 216 355.00 | | 216 355.00 | 216 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 965.00 | | 179 965.00 | 179 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 721.00 | 6 611.00 | 3 088 110.00 | 3 094 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 343.00 | 2 759 820.00 | 4 084 523.00 | 6 844 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 352 374.00 | | | 352 374.00 |
DG Autres réserves | 258 626.00 | | | 258 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 048.00 | | | 240 048.00 |
DL TOTAL (I) | 947 848.00 | | | 947 848.00 |
DP Provisions pour risques | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 961.00 | | | 1 545 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 418.00 | | | 979 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 159.00 | | | 438 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
EA Autres dettes | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 398.00 | | | 3 128 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 523.00 | | | 4 084 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 066.00 | | | 2 390 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463 785.00 | | | 463 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 234 598.00 | | 24 234 598.00 | 24 234 598.00 |
FG Production vendue services | 349 260.00 | | 349 260.00 | 349 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 583 858.00 | | 24 583 858.00 | 24 583 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 640 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 975 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 22 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 498 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 348.00 | | | 426 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 205.00 | | | 445 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 653.00 | | | 276 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 340.00 | | | 280 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 864.00 | | | 164 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 101 758.00 | | | 25 101 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 861 710.00 | | | 24 861 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 048.00 | | | 240 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 837.00 | | 230 688.00 | 3 757 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 903.00 | 3 749 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 500.00 | 211 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 403.00 | 3 404 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 229.00 | | | 392 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 700.00 | | 227 972.00 | 3 234 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 906.00 | | 2 716.00 | 130 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 367.00 | 167 091.00 | 27 250.00 | 2 613 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609 730.00 | 167 091.00 | 27 250.00 | 2 609 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 193.00 | | 9 917.00 | 18 193.00 |
6T Sur comptes clients | 1 584.00 | 433.00 | 318.00 | 1 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94.00 | 4 817.00 | | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678.00 | 5 251.00 | 318.00 | 1 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 872.00 | 5 251.00 | 10 236.00 | 19 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433.00 | 318.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 817.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 418.00 | 979 418.00 | | 979 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 201.00 | 171 201.00 | | 171 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 448.00 | 133 448.00 | | 133 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 283.00 | | 133 283.00 | 133 283.00 |
UX Autres créances clients | 138 494.00 | 138 494.00 | | 138 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VC Groupe et associés | 474 163.00 | 474 163.00 | | 474 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 785.00 | 463 785.00 | | 463 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 176.00 | 343 843.00 | 606 887.00 | 1 082 176.00 |
VI Groupe et associés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 959.00 | | | 627 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 618.00 | | | 341 618.00 |
VP Divers | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 837.00 | 99 837.00 | | 99 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 156.00 | 245 156.00 | | 245 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 965.00 | 179 965.00 | | 179 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 884.00 | 1 081 154.00 | 135 729.00 | 1 216 884.00 |
VW T.V.A. | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 398.00 | 2 390 066.00 | 606 887.00 | 3 128 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 422.00 | | | 142 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 946.00 | | | 74 946.00 |
ST Autres comptes | 973 619.00 | | | 973 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 729 864.00 | | | 729 864.00 |
YT Sous‐traitance | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 255.00 | | | 108 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250 677.00 | | | 250 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 969 242.00 | | | 2 969 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 828 241.00 | | | 2 828 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 889 932.00 | | | 1 889 932.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |