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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AH Fonds commercial | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
AP Constructions | 2 119 336.00 | 2 060 512.00 | 58 824.00 | 2 119 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 737.00 | 525 929.00 | 49 809.00 | 575 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 516.00 | 653 717.00 | 303 800.00 | 957 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 142 752.00 | | 142 752.00 | 142 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 273.00 | 3 243 794.00 | 772 479.00 | 4 016 273.00 |
BT Marchandises | 1 663 471.00 | | 1 663 471.00 | 1 663 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 966.00 | 2 365.00 | 110 601.00 | 112 966.00 |
BZ Autres créances | 945 191.00 | 216 564.00 | 728 626.00 | 945 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 271.00 | 125.00 | 2 147.00 | 2 271.00 |
CF Disponibilités | 278 935.00 | | 278 935.00 | 278 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 142.00 | | 191 142.00 | 191 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 976.00 | 219 053.00 | 2 974 923.00 | 3 193 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 249.00 | 3 462 848.00 | 3 747 402.00 | 7 210 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 694.00 | | | 216 694.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 425 674.00 | 418 534.00 | | 425 674.00 |
DG Autres réserves | 29 334.00 | 772.00 | | 29 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 796.00 | 35 702.00 | | 253 796.00 |
DL TOTAL (I) | 805 604.00 | 551 808.00 | | 805 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 082.00 | 577 002.00 | | 924 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 864.00 | 61 571.00 | | 139 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 810.00 | 1 879 772.00 | | 1 362 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 539.00 | 524 059.00 | | 439 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
EA Autres dettes | 60 898.00 | 60 459.00 | | 60 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 797.00 | 3 102 863.00 | | 2 941 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 402.00 | 3 654 670.00 | | 3 747 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 425.00 | 2 685 728.00 | | 2 141 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 848 014.00 | | 22 848 014.00 | 22 848 014.00 |
FG Production vendue services | 362 795.00 | | 362 795.00 | 362 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 210 808.00 | | 23 210 808.00 | 23 210 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 711.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 276 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 659 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 22 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 861 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 671.00 | 34 444.00 | | 6 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 671.00 | 34 444.00 | | 6 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8 946.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 51 652.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 581.00 | -17 208.00 | | 6 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 471.00 | 25 102.00 | | 118 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 185.00 | -28 000.00 | | 78 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 318 546.00 | 22 598 924.00 | | 23 318 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 064 750.00 | 22 563 223.00 | | 23 064 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 796.00 | 35 702.00 | | 253 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 405.00 | | 114 204.00 | 3 906 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | 142 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 337.00 | 4 016 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 3 661 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 730.00 | | | 211 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 862.00 | | 108 927.00 | 3 556 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 813.00 | | 5 277.00 | 137 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089 361.00 | 154 434.00 | | 3 089 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085 724.00 | 154 434.00 | | 3 085 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 810.00 | 1 362 810.00 | | 1 362 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 539.00 | 439 539.00 | | 439 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 386.00 | 141 386.00 | | 141 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 752.00 | | 142 752.00 | 142 752.00 |
UX Autres créances clients | 112 966.00 | 110 254.00 | 2 711.00 | 112 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 577.00 | 123 204.00 | 747 473.00 | 923 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 617.00 | | | 154 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 191.00 | 731 208.00 | 213 982.00 | 945 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 142.00 | 191 142.00 | | 191 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 050.00 | 1 032 605.00 | 359 445.00 | 1 392 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 797.00 | 2 141 425.00 | 747 473.00 | 2 941 797.00 |