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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AH Fonds commercial | 208 092.00 | | 208 092.00 | 208 092.00 |
AP Constructions | 2 119 335.00 | 2 010 269.00 | 109 066.00 | 2 119 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 237.00 | 421 201.00 | 151 035.00 | 572 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 741.00 | 487 640.00 | 317 100.00 | 804 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 931.00 | | 136 931.00 | 136 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 314.00 | 2 922 748.00 | 927 565.00 | 3 850 314.00 |
BT Marchandises | 1 794 111.00 | | 1 794 111.00 | 1 794 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 955.00 | 1 940.00 | 133 014.00 | 134 955.00 |
BZ Autres créances | 939 743.00 | | 939 743.00 | 939 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 100.00 | 107.00 | 84 992.00 | 85 100.00 |
CF Disponibilités | 172 387.00 | | 172 387.00 | 172 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 557.00 | | 184 557.00 | 184 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 854.00 | 2 047.00 | 3 308 806.00 | 3 310 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 161 168.00 | 2 924 796.00 | 4 236 372.00 | 7 161 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 691 530.00 | | | 691 530.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400 383.00 | | | 400 383.00 |
DG Autres réserves | 450 665.00 | | | 450 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 757.00 | | | 90 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 606.00 | | | 1 038 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 467.00 | | | 738 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 379.00 | | | 1 981 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 632.00 | | | 363 632.00 |
EA Autres dettes | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 766.00 | | | 3 197 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 372.00 | | | 4 236 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 405.00 | | | 2 662 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 198 503.00 | | 22 198 503.00 | 22 198 503.00 |
FG Production vendue services | 361 865.00 | | 361 865.00 | 361 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 560 369.00 | | 22 560 369.00 | 22 560 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 587 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 169 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 23 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 516 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 675.00 | | | -14 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 643 033.00 | | | 22 643 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 552 276.00 | | | 22 552 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 757.00 | | | 90 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 621.00 | | 100 972.00 | 3 749 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 137 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130.00 | 150.00 | 3 850 314.00 | 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | | 3 501 314.00 | 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 729.00 | | | 211 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 404 269.00 | | 97 175.00 | 3 404 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 622.00 | | 3 797.00 | 133 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 208.00 | 169 540.00 | 1.00 | 2 753 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 571.00 | 169 540.00 | 1.00 | 2 749 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
6T Sur comptes clients | 1 699.00 | 884.00 | 643.00 | 1 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 912.00 | 5.00 | 4 810.00 | 4 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 611.00 | 890.00 | 5 453.00 | 6 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 887.00 | 890.00 | 13 730.00 | 14 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884.00 | 643.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | 4 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 379.00 | 1 981 379.00 | | 1 981 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 141.00 | 143 141.00 | | 143 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 163.00 | 127 163.00 | | 127 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 931.00 | | 136 931.00 | 136 931.00 |
UX Autres créances clients | 132 730.00 | 132 730.00 | | 132 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VC Groupe et associés | 689 305.00 | | 689 305.00 | 689 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 467.00 | 203 106.00 | 523 420.00 | 738 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 534.00 | | | 343 534.00 |
VP Divers | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 774.00 | 226 774.00 | | 226 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 557.00 | 184 557.00 | | 184 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 187.00 | 567 725.00 | 828 461.00 | 1 396 187.00 |
VW T.V.A. | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 766.00 | 2 662 405.00 | 523 420.00 | 3 197 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 843.00 | | | 115 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
ST Autres comptes | 930 957.00 | | | 930 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 731 508.00 | | | 731 508.00 |
YT Sous‐traitance | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 294.00 | | | 105 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 137.00 | | | 221 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 699 914.00 | | | 2 699 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 565 418.00 | | | 2 565 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 850 114.00 | | | 1 850 114.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |