| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AH Fonds commercial | 388 592.00 | | 388 592.00 | 388 592.00 |
AP Constructions | 2 089 783.00 | 1 957 683.00 | 132 100.00 | 2 089 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 455.00 | 292 212.00 | 242 242.00 | 534 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 461.00 | 359 834.00 | 250 626.00 | 610 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 567.00 | | 130 567.00 | 130 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 837.00 | 2 613 367.00 | 1 144 469.00 | 3 757 837.00 |
BT Marchandises | 1 688 231.00 | | 1 688 231.00 | 1 688 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 325.00 | 1 584.00 | 102 741.00 | 104 325.00 |
BZ Autres créances | 496 837.00 | | 496 837.00 | 496 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 631.00 | 94.00 | 94 536.00 | 94 631.00 |
CF Disponibilités | 426 325.00 | | 426 325.00 | 426 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 445.00 | | 183 445.00 | 183 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 796.00 | 1 678.00 | 2 992 117.00 | 2 993 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 633.00 | 2 615 046.00 | 4 136 586.00 | 6 751 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 287 105.00 | | | 287 105.00 |
DG Autres réserves | 258 247.00 | | | 258 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 347.00 | | | 326 347.00 |
DL TOTAL (I) | 968 500.00 | | | 968 500.00 |
DP Provisions pour risques | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 815.00 | | | 795 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 093.00 | | | 220 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 093.00 | | | 1 602 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 576.00 | | | 475 576.00 |
EA Autres dettes | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 892.00 | | | 3 149 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 586.00 | | | 4 136 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 513.00 | | | 2 648 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 483 754.00 | | 24 483 754.00 | 24 483 754.00 |
FG Production vendue services | 317 230.00 | | 317 230.00 | 317 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 800 984.00 | | 24 800 984.00 | 24 800 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 841 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 823 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 12 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 324 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 129.00 | | | -57 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 319.00 | | | 66 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 849.00 | | | 79 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 869 013.00 | | | 24 869 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 542 665.00 | | | 24 542 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 347.00 | | | 326 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564 681.00 | | 379 511.00 | 4 564 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 130 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186 355.00 | 3 757 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182 855.00 | 3 234 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 729.00 | | 180 500.00 | 211 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 222 425.00 | | 195 131.00 | 4 222 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 526.00 | | 3 880.00 | 130 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593 423.00 | 202 800.00 | 1 182 855.00 | 3 593 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589 785.00 | 202 800.00 | 1 182 855.00 | 3 589 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 193.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 681.00 | 932.00 | 1 029.00 | 1 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 814.00 | 6.00 | 3 725.00 | 3 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 496.00 | 938.00 | 4 755.00 | 5 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 496.00 | 19 131.00 | 4 755.00 | 5 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932.00 | 1 029.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | 3 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 193.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 093.00 | 1 602 093.00 | | 1 602 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 965.00 | 193 965.00 | | 193 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 015.00 | 144 015.00 | | 144 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 567.00 | | | 130 567.00 |
UX Autres créances clients | 102 508.00 | | | 102 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VC Groupe et associés | 251 788.00 | | | 251 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 775.00 | 294 396.00 | 439 447.00 | 795 775.00 |
VI Groupe et associés | 161 352.00 | 161 352.00 | | 161 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 931.00 | | | 273 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 748.00 | 103 748.00 | | 103 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 165.00 | | | 209 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 445.00 | | | 183 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 176.00 | 782 792.00 | 132 384.00 | 915 176.00 |
VW T.V.A. | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 892.00 | 2 648 513.00 | 439 447.00 | 3 149 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 955.00 | | | 131 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
ST Autres comptes | 922 056.00 | | | 922 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 697 047.00 | | | 697 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |
YT Sous‐traitance | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 991.00 | | | 115 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247 946.00 | | | 247 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 971 959.00 | | | 2 971 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 778 232.00 | | | 2 778 232.00 |
ZE Dividendes | 260 150.00 | | | 260 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 789 922.00 | | | 1 789 922.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |