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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 363 695.00 | 122 480.00 | 241 216.00 | 363 695.00 |
040 Immobilisations financières | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 771.00 | 122 480.00 | 259 292.00 | 381 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 621.00 | | 87 621.00 | 87 621.00 |
072 Créances – Autres | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
084 Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 994.00 | | 94 994.00 | 94 994.00 |
110 Total général Actif | 476 766.00 | 122 480.00 | 354 286.00 | 476 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 439 048.00 | | | 439 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 923.00 | | | 448 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
242 Autres charges externes. | 216 416.00 | | | 216 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 331.00 | | | -13 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 060.00 | | | 130 060.00 |
252 Charges sociales | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 523.00 | | | 438 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 321.00 | | | 363 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 618.00 | | | 95 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |