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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 397 013.00 | 112 488.00 | 284 525.00 | 397 013.00 |
040 Immobilisations financières | 112 281.00 | | 112 281.00 | 112 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 294.00 | 112 488.00 | 396 806.00 | 509 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 046.00 | | 161 046.00 | 161 046.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 479.00 | | 181 479.00 | 181 479.00 |
110 Total général Actif | 690 773.00 | 112 488.00 | 578 285.00 | 690 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 116.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 231 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 607 069.00 | | | 607 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 735.00 | | | 607 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77.00 | | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 290 109.00 | | | 290 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 801.00 | | | 216 801.00 |
252 Charges sociales | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 500.00 | | | 598 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
280 Produits financiers | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
294 Charges financières | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 463.00 | | | 57 463.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 284.00 | | | 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 415.00 | | | 442 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 085.00 | | | 167 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 213.00 | | | 112 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |