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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 330 134.00 | 147 471.00 | 182 663.00 | 330 134.00 |
040 Immobilisations financières | 196 250.00 | | 196 250.00 | 196 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 384.00 | 147 471.00 | 378 913.00 | 526 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 612.00 | | 103 612.00 | 103 612.00 |
084 Disponibilités | 111 436.00 | | 111 436.00 | 111 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 870.00 | | 231 870.00 | 231 870.00 |
110 Total général Actif | 758 254.00 | 147 471.00 | 610 783.00 | 758 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 298 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 652.00 | | | 397 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
230 Autres produits | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 589.00 | | | 410 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 624.00 | | | 624.00 |
242 Autres charges externes. | 173 803.00 | | | 173 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 914.00 | | | 182 914.00 |
252 Charges sociales | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 890.00 | | | 433 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 301.00 | | | -23 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
294 Charges financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 121 775.00 | | | 121 775.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 101.00 | | | 440 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 734.00 | | | 151 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |