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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 337 134.00 | 134 213.00 | 202 921.00 | 337 134.00 |
040 Immobilisations financières | 141 990.00 | | 141 990.00 | 141 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 124.00 | 134 213.00 | 344 910.00 | 479 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 946.00 | | 93 946.00 | 93 946.00 |
072 Créances – Autres | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
084 Disponibilités | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 671.00 | | 179 671.00 | 179 671.00 |
110 Total général Actif | 658 794.00 | 134 213.00 | 524 581.00 | 658 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 165.00 | | | 509 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
230 Autres produits | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 272.00 | | | 549 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -390.00 | | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 317 185.00 | | | 317 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 248.00 | | | 142 248.00 |
252 Charges sociales | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 891.00 | | | 537 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 018.00 | | | 200 018.00 |
294 Charges financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154 152.00 | | | 154 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125 571.00 | | | 125 571.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 800.00 | | | 412 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 261 971.00 | | | 261 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 195 646.00 | | | 195 646.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 172 807.00 | | | 172 807.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 218 657.00 | | | 218 657.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 775.00 | | | 104 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |