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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 344 576.00 | 149 602.00 | 194 974.00 | 344 576.00 |
040 Immobilisations financières | 95 525.00 | | 95 525.00 | 95 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 101.00 | 149 602.00 | 290 499.00 | 440 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 142.00 | | 110 142.00 | 110 142.00 |
072 Créances – Autres | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
084 Disponibilités | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 390.00 | | 153 390.00 | 153 390.00 |
110 Total général Actif | 593 491.00 | 149 602.00 | 443 890.00 | 593 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 601 953.00 | | | 601 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
230 Autres produits | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 387.00 | | | 638 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -596.00 | | | -596.00 |
242 Autres charges externes. | 368 506.00 | | | 368 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 923.00 | | | 177 923.00 |
252 Charges sociales | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 677.00 | | | 622 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
280 Produits financiers | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | | | 145.00 |
294 Charges financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 124.00 | | | 479 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 623.00 | | | 133 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 503.00 | | | 86 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |