| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 377 723.00 | 137 146.00 | 240 577.00 | 377 723.00 |
040 Immobilisations financières | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 800.00 | 137 146.00 | 275 654.00 | 412 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
072 Créances – Autres | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
084 Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 792.00 | | 54 792.00 | 54 792.00 |
110 Total général Actif | 467 592.00 | 137 146.00 | 330 446.00 | 467 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 670.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 610.00 | | | 455 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 112.00 | | | 474 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 530.00 | | | 530.00 |
242 Autres charges externes. | 230 859.00 | | | 230 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 84 944.00 | | | 84 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 161.00 | | | 136 161.00 |
252 Charges sociales | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 402.00 | | | 465 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 411.00 | | | 411.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 771.00 | | | 381 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 873.00 | | | 106 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |