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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 85 392.00 | 77 688.00 | 7 704.00 | 85 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 254.00 | 92 859.00 | 15 395.00 | 108 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 178.00 | 54 402.00 | 2 776.00 | 57 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 000.00 | 226 198.00 | 26 802.00 | 253 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 633.00 | | 102 633.00 | 102 633.00 |
BN En cours de production de biens | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 769.00 | 20 219.00 | 83 550.00 | 103 769.00 |
BZ Autres créances | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CF Disponibilités | 93 661.00 | | 93 661.00 | 93 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 756.00 | 20 219.00 | 314 538.00 | 334 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 756.00 | 246 417.00 | 341 339.00 | 587 756.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DH Report à nouveau | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
DL TOTAL (I) | 97 229.00 | | | 97 229.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 731.00 | | | 115 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 111.00 | | | 236 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 339.00 | | | 341 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 026.00 | | | 194 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
FD Production vendue biens | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 923 147.00 | | 923 147.00 | 923 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 551.00 | | 1 034 551.00 | 1 034 551.00 |
FM Production stockée | | | -7 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 382.00 | | | 1 027 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 498.00 | | | 996 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 649.00 | | 2 930.00 | 250 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 253 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 250 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 622.00 | | 2 780.00 | 248 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | 150.00 | 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 859.00 | 12 918.00 | 578.00 | 213 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 609.00 | 12 918.00 | 578.00 | 212 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 979.00 | 10 240.00 | | 9 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 979.00 | 10 240.00 | | 9 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 979.00 | 18 240.00 | | 9 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 731.00 | 115 731.00 | | 115 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 325.00 | 17 240.00 | 42 085.00 | 59 325.00 |
VI Groupe et associés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 371.00 | 126 772.00 | 599.00 | 127 371.00 |
VW T.V.A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 111.00 | 194 026.00 | 42 085.00 | 236 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
ST Autres comptes | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 99 695.00 | | | 99 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 676.00 | | | 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 667.00 | | | 115 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
ZE Dividendes | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 974.00 | | | 177 974.00 |