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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 88 636.00 | 83 060.00 | 5 576.00 | 88 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 694.00 | 104 157.00 | 5 537.00 | 109 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 164.00 | 46 526.00 | 1 638.00 | 48 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 671.00 | 234 992.00 | 13 679.00 | 248 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 239.00 | | 101 239.00 | 101 239.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 261.00 | 18 131.00 | 107 130.00 | 125 261.00 |
BZ Autres créances | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CF Disponibilités | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 003.00 | 18 131.00 | 281 872.00 | 300 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 673.00 | 253 123.00 | 295 550.00 | 548 673.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DH Report à nouveau | 84 825.00 | | | 84 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
DL TOTAL (I) | 134 582.00 | | | 134 582.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 968.00 | | | 152 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 550.00 | | | 295 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 859.00 | | | 141 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
FD Production vendue biens | 116 593.00 | | 116 593.00 | 116 593.00 |
FG Production vendue services | 948 481.00 | | 948 481.00 | 948 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 677.00 | | 1 090 677.00 | 1 090 677.00 |
FM Production stockée | | | 20 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 204.00 | |
GE Autres charges | | | 8 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 712.00 | | | 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 696.00 | | | 1 128 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 994.00 | | | 1 114 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 987.00 | | 4 684.00 | 243 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 809.00 | | 4 684.00 | 241 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 255.00 | 6 737.00 | | 228 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 005.00 | 6 737.00 | | 227 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 509.00 | 13 204.00 | 13 582.00 | 18 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 509.00 | 13 204.00 | 13 582.00 | 18 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 509.00 | 13 204.00 | 13 582.00 | 26 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 204.00 | 13 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 96 642.00 | 96 642.00 | | 96 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 001.00 | 11 909.00 | 6 092.00 | 18 001.00 |
VI Groupe et associés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 805.00 | 134 207.00 | 599.00 | 134 805.00 |
VW T.V.A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 951.00 | 141 859.00 | 6 092.00 | 147 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
ST Autres comptes | 95 269.00 | | | 95 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 687.00 | | | 72 687.00 |
YT Sous‐traitance | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 830.00 | | | 165 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 046.00 | | | 132 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 248.00 | | | 178 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |