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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 5 227.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 690.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 075.00 | |
BF Prêts | | | 214.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 919.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 88 821.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 45 700.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 218 846.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 338.00 | |
CF Disponibilités | | | 89 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 450 054.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 458 973.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 115.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
DH Report à nouveau | 93 497.00 | 84 825.00 | | 93 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 652.00 | 13 702.00 | | 21 652.00 |
DL TOTAL (I) | 151 202.00 | 134 582.00 | | 151 202.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 347.00 | 18 001.00 | | 112 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 090.00 | 8 029.00 | | 10 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 341.00 | 84 400.00 | | 104 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 310.00 | 35 180.00 | | 55 310.00 |
EA Autres dettes | | 2 341.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 771.00 | 152 968.00 | | 299 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 973.00 | 295 550.00 | | 458 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 771.00 | 141 859.00 | | 199 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 204.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 096 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 057.00 | |
FM Production stockée | | | -14 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 912.00 | 136.00 | | 2 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912.00 | 1 840.00 | | -2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 783.00 | | 2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 405.00 | 1 128 696.00 | | 1 118 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 753.00 | 1 114 994.00 | | 1 096 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 652.00 | 13 702.00 | | 21 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 671.00 | | 1 888.00 | 248 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 493.00 | | 1 888.00 | 246 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 992.00 | 6 647.00 | | 234 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 742.00 | 6 647.00 | | 233 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 341.00 | 104 341.00 | | 104 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 218 448.00 | 218 448.00 | | 218 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 347.00 | 12 347.00 | 100 000.00 | 112 347.00 |
VI Groupe et associés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 909.00 | 227 310.00 | 599.00 | 227 909.00 |
VW T.V.A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 771.00 | 199 771.00 | 100 000.00 | 299 771.00 |