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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 85 392.00 | 81 622.00 | 3 769.00 | 85 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 254.00 | 100 404.00 | 7 849.00 | 108 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 164.00 | 44 979.00 | 3 185.00 | 48 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 986.00 | 228 255.00 | 15 731.00 | 243 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 207.00 | | 82 207.00 | 82 207.00 |
BN En cours de production de biens | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 123.00 | 18 509.00 | 125 614.00 | 144 123.00 |
BZ Autres créances | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CF Disponibilités | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 100.00 | 18 509.00 | 273 591.00 | 292 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 086.00 | 246 764.00 | 289 322.00 | 536 086.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DH Report à nouveau | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
DL TOTAL (I) | 120 880.00 | | | 120 880.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 108.00 | | | 71 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 442.00 | | | 160 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 322.00 | | | 289 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 490.00 | | | 142 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
FD Production vendue biens | 174 623.00 | | 174 623.00 | 174 623.00 |
FG Production vendue services | 783 507.00 | | 783 507.00 | 783 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 905.00 | | 966 905.00 | 966 905.00 |
FM Production stockée | | | 28 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 139.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -779.00 | | | -779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 144.00 | | | 999 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 533.00 | | | 986 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 042.00 | | 950.00 | 253 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 005.00 | 243 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 005.00 | 241 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 864.00 | | 950.00 | 250 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 122.00 | 7 139.00 | 10 005.00 | 231 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 872.00 | 7 139.00 | 10 005.00 | 229 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 108.00 | 71 108.00 | | 71 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 122 416.00 | 122 416.00 | | 122 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 483.00 | 11 531.00 | 17 952.00 | 29 483.00 |
VI Groupe et associés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 577.00 | 167 979.00 | 599.00 | 168 577.00 |
VW T.V.A. | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 442.00 | 142 490.00 | 17 952.00 | 160 442.00 |