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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 85 392.00 | 79 656.00 | 5 736.00 | 85 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 254.00 | 96 632.00 | 11 622.00 | 108 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 219.00 | 53 584.00 | 3 634.00 | 57 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 041.00 | 231 122.00 | 21 919.00 | 253 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 102.00 | | 128 102.00 | 128 102.00 |
BN En cours de production de biens | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 038.00 | 19 671.00 | 100 367.00 | 120 038.00 |
BZ Autres créances | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CF Disponibilités | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 643.00 | 19 671.00 | 318 972.00 | 338 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 684.00 | 250 793.00 | 340 892.00 | 591 684.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DH Report à nouveau | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
DL TOTAL (I) | 108 269.00 | | | 108 269.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 268.00 | | | 110 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 623.00 | | | 224 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 892.00 | | | 340 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 229.00 | | | 195 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
FD Production vendue biens | 88 761.00 | | 88 761.00 | 88 761.00 |
FG Production vendue services | 787 963.00 | | 787 963.00 | 787 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 837.00 | | 885 837.00 | 885 837.00 |
FM Production stockée | | | -515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 683.00 | | | 894 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 612.00 | | | 878 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 000.00 | | 2 182.00 | 253 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 141.00 | 253 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 141.00 | 250 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 823.00 | | 2 182.00 | 250 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 198.00 | 7 065.00 | 2 141.00 | 226 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 948.00 | 7 065.00 | 2 141.00 | 224 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 219.00 | | 548.00 | 20 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 219.00 | | 548.00 | 20 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 219.00 | | 548.00 | 28 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 268.00 | 110 268.00 | | 110 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 96 941.00 | | | 96 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 085.00 | 12 691.00 | 29 394.00 | 42 085.00 |
VI Groupe et associés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 027.00 | 145 429.00 | 599.00 | 146 027.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 623.00 | 195 229.00 | 29 394.00 | 224 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
ST Autres comptes | 77 885.00 | | | 77 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
YT Sous‐traitance | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
ZE Dividendes | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 213.00 | | | 150 213.00 |