| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 89 916.00 | 86 877.00 | 3 039.00 | 89 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 537.00 | 109 126.00 | 3 411.00 | 112 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 772.00 | 47 697.00 | 1 075.00 | 48 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 402.00 | 244 950.00 | 8 452.00 | 253 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 714.00 | 10 123.00 | 92 591.00 | 102 714.00 |
BN En cours de production de biens | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 205.00 | 4 927.00 | 211 278.00 | 216 205.00 |
BZ Autres créances | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CF Disponibilités | 238 787.00 | | 238 787.00 | 238 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 608 761.00 | 15 050.00 | 593 711.00 | 608 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 163.00 | 260 000.00 | 602 163.00 | 862 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
DH Report à nouveau | 115 148.00 | 93 497.00 | | 115 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 154.00 | 21 652.00 | | 31 154.00 |
DL TOTAL (I) | 182 356.00 | 151 202.00 | | 182 356.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 282.00 | 112 347.00 | | 100 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 526.00 | 10 090.00 | | 20 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 274.00 | 104 341.00 | | 182 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 356.00 | 55 310.00 | | 68 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 369.00 | 17 684.00 | | 28 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 806.00 | 299 771.00 | | 399 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 163.00 | 458 973.00 | | 602 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 806.00 | 199 771.00 | | 399 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
FD Production vendue biens | 249 081.00 | | 249 081.00 | 249 081.00 |
FG Production vendue services | 1 379 588.00 | | 1 379 588.00 | 1 379 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 186.00 | | 1 668 186.00 | 1 668 186.00 |
FM Production stockée | | | -3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 773.00 | | | 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 753.00 | 2 912.00 | | 13 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 481.00 | -2 912.00 | | -7 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 2 868.00 | | 4 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 917.00 | 1 118 405.00 | | 1 671 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 763.00 | 1 096 753.00 | | 1 640 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 154.00 | 21 652.00 | | 31 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 558.00 | | 13 844.00 | 250 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 253 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 251 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 381.00 | | 13 844.00 | 248 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 639.00 | 3 842.00 | 530.00 | 241 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 389.00 | 3 842.00 | 530.00 | 240 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 030.00 | 1 093.00 | | 9 030.00 |
6T Sur comptes clients | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 957.00 | 1 093.00 | | 13 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 957.00 | 13 093.00 | | 21 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 093.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 274.00 | 182 274.00 | | 182 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 210 898.00 | 210 898.00 | | 210 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
VI Groupe et associés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 326.00 | 219 728.00 | 599.00 | 220 326.00 |
VW T.V.A. | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 806.00 | 399 806.00 | | 399 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
ST Autres comptes | 120 106.00 | | | 120 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
YT Sous‐traitance | 95 668.00 | | | 95 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 035.00 | | | 254 035.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |