| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 987.00 | 375 398.00 | 39 588.00 | 414 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 011.00 | | 1 485 011.00 | 1 485 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 249.00 | 166 734.00 | 33 515.00 | 200 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 892.00 | 706 158.00 | 89 733.00 | 795 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 548.00 | | 51 548.00 | 51 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 700.00 | 1 261 890.00 | 1 706 809.00 | 2 968 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 939.00 | 9 618.00 | 300 320.00 | 309 939.00 |
BN En cours de production de biens | 351 510.00 | 64 350.00 | 287 160.00 | 351 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 473 627.00 | 16 964.00 | 3 456 662.00 | 3 473 627.00 |
BZ Autres créances | 386 613.00 | | 386 613.00 | 386 613.00 |
CF Disponibilités | 124 827.00 | | 124 827.00 | 124 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 106.00 | 90 932.00 | 4 590 173.00 | 4 681 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 807.00 | 1 352 823.00 | 6 296 983.00 | 7 649 807.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 200.00 | 2 720 200.00 | | 2 720 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
DG Autres réserves | 527 381.00 | 527 381.00 | | 527 381.00 |
DH Report à nouveau | -1 226 720.00 | -1 209 036.00 | | -1 226 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 553.00 | -17 683.00 | | 462 553.00 |
DK Provisions réglementées | 2 035.00 | 1 820.00 | | 2 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 907.00 | 2 152 138.00 | | 2 614 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 605.00 | 5 506.00 | | 16 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 686.00 | 250 789.00 | | 30 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 256.00 | 1 126 797.00 | | 2 341 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 810.00 | 903 349.00 | | 1 052 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 547.00 | 5 215.00 | | 7 547.00 |
EA Autres dettes | 36 438.00 | 16 548.00 | | 36 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 464.00 | 32 847.00 | | 185 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 808.00 | 2 341 054.00 | | 3 670 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 296 983.00 | 4 493 192.00 | | 6 296 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
FD Production vendue biens | -73 136.00 | | -73 136.00 | -73 136.00 |
FG Production vendue services | 11 815 958.00 | 37 580.00 | 11 853 539.00 | 11 815 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 761 158.00 | 37 580.00 | 11 798 738.00 | 11 761 158.00 |
FM Production stockée | | | 105 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 334 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 270 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 413 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 268.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 902 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 027.00 | 40 148.00 | | 19 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358.00 | 2 126.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 386.00 | 42 275.00 | | 19 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 400.00 | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573.00 | 1 461.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 1 861.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 601.00 | 40 413.00 | | 18 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -133.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 364 684.00 | 7 438 382.00 | | 12 364 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 902 130.00 | 7 456 065.00 | | 11 902 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 553.00 | -17 683.00 | | 462 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 231.00 | | | 2 252 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 916 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 327.00 | | | 982 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 596.00 | 74 610.00 | 7 316.00 | 1 194 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 330.00 | 31 668.00 | | 357 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 266.00 | 42 942.00 | 7 316.00 | 837 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 820.00 | 573.00 | 358.00 | 1 820.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | 11 841.00 | 358.00 | 1 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 686.00 | 686.00 | 30 000.00 | 30 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 291.00 | 17 291.00 | 30 000.00 | 47 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |