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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 147.00 | 313 541.00 | 3 605.00 | 317 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 011.00 | | 1 485 011.00 | 1 485 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 332.00 | 135 260.00 | 1 072.00 | 136 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 904.00 | 778 025.00 | 88 879.00 | 866 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 209.00 | 1 240 427.00 | 1 634 782.00 | 2 875 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 417.00 | 19 019.00 | 409 398.00 | 428 417.00 |
BN En cours de production de biens | 646 146.00 | 86 151.00 | 559 995.00 | 646 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 235.00 | 38 341.00 | 2 338 894.00 | 2 377 235.00 |
BZ Autres créances | 1 297 521.00 | | 1 297 521.00 | 1 297 521.00 |
CF Disponibilités | 3 625 680.00 | | 3 625 680.00 | 3 625 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 442 864.00 | 143 511.00 | 8 299 352.00 | 8 442 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 318 074.00 | 1 383 939.00 | 9 934 135.00 | 11 318 074.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 200.00 | 2 720 200.00 | | 2 720 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 207.00 | 36 199.00 | | 40 207.00 |
DG Autres réserves | 763 934.00 | 687 788.00 | | 763 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 306.00 | 80 153.00 | | 841 306.00 |
DK Provisions réglementées | | 590.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 467 347.00 | 3 626 631.00 | | 4 467 347.00 |
DP Provisions pour risques | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 273.00 | 1 949 297.00 | | 1 807 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 144.00 | 1 162 445.00 | | 1 350 144.00 |
EA Autres dettes | 232 408.00 | 126 034.00 | | 232 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 525.00 | 1 704 499.00 | | 554 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 445 037.00 | 4 942 963.00 | | 5 445 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 934 135.00 | 8 569 595.00 | | 9 934 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686.00 | | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
FG Production vendue services | 9 961 867.00 | 11 190.00 | 9 973 057.00 | 9 961 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 997 625.00 | 11 190.00 | 10 008 815.00 | 9 997 625.00 |
FM Production stockée | | | -44 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 093 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 267 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 750.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 260 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 590.00 | 524.00 | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 524.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | 326.00 | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 102 330.00 | 12 936 323.00 | | 10 102 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 261 023.00 | 12 856 169.00 | | 9 261 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 306.00 | 80 153.00 | | 841 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 818.00 | 44 467.00 | | 868 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 817.00 | 44 467.00 | | 868 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 750.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 637.00 | 105 170.00 | 17 637.00 | 17 637.00 |
6T Sur comptes clients | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 978.00 | 105 170.00 | 17 637.00 | 55 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 568.00 | 126 920.00 | 18 227.00 | 56 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | | | 69.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |