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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 147.00 | 316 320.00 | 826.00 | 317 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 011.00 | | 1 485 011.00 | 1 485 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 322.00 | 136 391.00 | 6 930.00 | 143 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 809.00 | 783 457.00 | 85 352.00 | 868 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 760.00 | 1 249 769.00 | 1 633 990.00 | 2 883 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 035.00 | 20 197.00 | 280 838.00 | 301 035.00 |
BN En cours de production de biens | 520 559.00 | 22 434.00 | 498 124.00 | 520 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 386.00 | 38 341.00 | 2 173 044.00 | 2 211 386.00 |
BZ Autres créances | 108 766.00 | | 108 766.00 | 108 766.00 |
CF Disponibilités | 3 776 528.00 | | 3 776 528.00 | 3 776 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 302.00 | | 78 302.00 | 78 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 996 577.00 | 80 973.00 | 6 915 604.00 | 6 996 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 880 337.00 | 1 330 743.00 | 8 549 594.00 | 9 880 337.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 200.00 | 2 720 200.00 | | 2 720 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 272.00 | 40 207.00 | | 82 272.00 |
DG Autres réserves | 1 563 175.00 | 763 934.00 | | 1 563 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 434.00 | 841 306.00 | | 258 434.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 782.00 | 4 467 347.00 | | 4 725 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 643.00 | 1 807 273.00 | | 1 577 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 434.00 | 1 350 144.00 | | 1 462 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
EA Autres dettes | 175 378.00 | 232 408.00 | | 175 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 190.00 | 554 525.00 | | 105 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 812.00 | 5 445 037.00 | | 3 823 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 549 594.00 | 9 934 135.00 | | 8 549 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686.00 | | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
FG Production vendue services | 9 812 998.00 | 21 150.00 | 9 834 148.00 | 9 812 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 824 092.00 | 21 150.00 | 9 845 242.00 | 9 824 092.00 |
FM Production stockée | | | -125 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 042 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 702 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 794 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 182.00 | | | 127 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 590.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | 590.00 | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 055 676.00 | 10 102 330.00 | | 10 055 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 797 241.00 | 9 261 023.00 | | 9 797 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 434.00 | 841 306.00 | | 258 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 426.00 | 37 022.00 | 27 680.00 | 1 240 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 141.00 | 2 778.00 | | 327 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 285.00 | 34 244.00 | 27 680.00 | 913 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 117 111.00 | 382 888.00 | 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 686.00 | 117 797.00 | 382 888.00 | 500 686.00 |